财务工作总结(述职) 个人工作总结

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财务工作总结(述职)

述职报告（财务工作总结）

尊敬的各位领导、各位代表：

大家好！

20**年在在**总的正确领导下，在全体员工的支持帮助下，我认真履行财务负责人的工作职责，扎实工作，开拓进取，切实发挥参谋助手作用，认真协助分管部门圆满完成了各项工作任务，现就20**年任职情况述职如下：

第一部分：工作取得的一点主要成绩

1、圆满完成了20**年的财务决算工作

财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映，同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好20**年度财务决算工作，在今年初组织专班人员负责财务决算工作，集中人力尽快解决结账、对账中的复杂问题，并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告，按时完成了决算编制工作及新旧制度转换工作，为新会计制度的实施打下了坚实的基础。

2、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

在经过近两个月的20**年度会计决算报告的编制后，按新企业会计制度的要求着手进行了20**年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不

足进行了改进和完善。

3、范文TOP100以实施ERP财务模块为契机，规范各项财务基础工作

公司从去年下半年开始上ERP 财务系统，由于公司其它模块录入人员缺乏财务知识，造成前端数据不准确，严重影响了财务模块的使用。为了保证ERP系统数据的正确性，今年元月份，组织财务部人员对ERP财务系统又重新进行了开账。此时，正值财务年终结算，又逢新会计制度转换，时间紧，任务重。在这种情况下安排人员倒班，实施两班制，不仅在规定的时间内完成了年终决算工作，还圆满完成了ERP财务系统再次开账的初始化工作。并且，在开账结束后，组织财务部会同信息中心项目成员，对系统模块存在的问题进行逐一排查，制定相关操作流程，规范各项财务基础工作。

4、有序调控资金，合理控制费用，优化资本运作

20**年上半年原材料市场价格的持续上扬，比上年同期上涨50%以上。而随着新标准的出台，不游客户都纷纷提高产量，加速生产老产品，引起销售形势异常火爆。我公司生产规模的不断扩大，公司资金一度吃紧。为此，我安排财务人员一方面及时与客户对账，出据对账结果，从法律角度保障公司财产的安全，促使销货款的及时回笼；另一方面，我几次到找到上游厂商与其的谈判，改变票据收款为现金收款，改商业承兑为银行承兑，最全面的范文参考写作网站降低了资金运作成本，加快了应收款回笼，增大现金流入量，应收账款由年初的****万元降至****万元。根据公司经营方针与计划，我合理地安排融资进度与额度，在资金安排上，通过加强对供应商的管理力度，做到公正、透明，先急后缓,减

轻付款压力，保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，优化资本运作，促进了公司生产经营发展的有序进行。

5、努力开辟融资渠道，扩大融资规模。

20**年上半年，国家实行从紧的货币政策，融资难度加大，而我公司大部分贷款集中在上半年到期，且大部分系历史贷款。加上多家银行授信系统升级，我公司会计报表资产结构不理想，农行停止续借，交通银行压缩贷款额度，资金链面临着随时断档的局面。为此，我积极地与**银行、**银行等多家银行协商，申请获得了**银行新增***万元贷款，解决了燃眉之急。

6、盘活存量资金，消化不良库存，降低现有库存

由于历史原因，公司存货存在大量不良库存，这些物资大部分均为积压五年以上资产，甚至有些资产存放年限达十年之久。思想汇报专题在我的倡议和主持下，多次召开专题会议，将已停产库存了好几年的产品，以及原收回投资子公司生产的产品，向社会公开招标买断经销，消化不良库存600多万元，在市场热销产品供不应求，资金紧张的情况下，收回了现金，增加了流动资金。

7、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

根据集团精神，我公司从2***年开始执行新会计制度。我结合公司的实际情况，制定了新制度下的《会计核算办法》。规定了会计科目的使用范围，会计报表的报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量。在财务部内部，我定期召开交流会，解决前期工作中出

现的问题，布置后期的主要工作，同时倡导财务人员密切关注财务信息、财务政策并组织学习，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

第二部分：工作中的一点想法、做法及体会

1、财务意识。企业管理从通俗上讲，就是协调人、财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门。财务信息，是企业经济信息的综合反映，企业越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周转正常，运营高效、运转安全和依法办事，企业财务负责人显得十分重要，在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十分重要的地位。

2、范文写作配合协作。在企业领导班子中，总经理是当家人、决策人、核心人。财务总会计师是理财人、策划人、参谋人。这个基本关系财务总会计师一定要摆正。在这方面，我一直注意当好总经理的助手和参谋，对于总经理的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。

3、求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。因此，我上任以来，始终坚持实事求是的基本原则，扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话，通过会计帐务、会计报表和财务分析，利用企业财会经济杠杆，向公司领导提供真实可靠的财务信息，反映公司财务状况和经营成果。提供的每一份财务数据，都能经得起财务审计和税务检查的考验。

4、坚持立场。财会工作，算帐报账，资金划拨，计划预测，检查分析，既具体又繁琐。要求规范准确，照章办事，在这方面，我深有体会，例如在日常财务监督费用报销方面，资金收付方面，公司整体任务及各个部门任务分配下达方面，上涉及公司领导及部门负责人，下牵扯到普通员工。会计规章制度又受国家法规的制约，部门之间的摩擦在所难免，计划任务完不成经济效益下滑公司领导不满意，费用报销严了惹人，宽了违规，资金短缺。但是，财务总会计师干的就是财务监督检查工作，坚持立场，一切要从公司的利益出发。

5、注重策略。在社会主义市场经济条件下，市场竞争激烈，瞬息万变，错综复杂，我作为公司理财管家，在资金收付方面，在与国家财政法规冲突不大的范围内，灵活处理各种会计实际问题，在会计核算方面，灵活运用书本理论知识，既要考虑国家税收法规，又要兼顾企业经济利益。统筹兼顾，全盘谋划，巧妙周旋。特别注意灵活机动，把钱管好，把工作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做些有利于公司和员工利益的事。

6、自我提高。社会在发展，时代在挑战，知识在更新，要当好财务负责人，就要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避短，指挥得当，搞好企业财务管理工作。

第三部分：展望20**年，再接再励。

20**年我将继续带领财务人员本着“严格、公正、务实、高效、

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