[sap财务总结]sap系统财务

　　《sap财务总结》是一篇好的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新整理了一下发到这里[]。

FB99 Check if Documents can be Archived 检查凭证是否可归档 FRCA Settlement calendar 结算日历

FSF1 Financial Calendar 会计日历

OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI 维护表 T021E

OBF5 C FI maint.table T042OFI/T042OFIT C FI 维护表 T042OFI/T042OFIT

OBIA C FI maintain view cluster VC_TFAG C FI 维护视图簇VC_TFAG

OBIB Parameter transaction for V_TFAGM V_TFAGM 参数事务 OBW3 Instructions in payment transactions 付款业务中的指令 OBWR C FI Maintain Table FEDIWF1 C FI 维护表 FEDIWF1 OBF3 Bank selection,current setting 银行选择最全面的范文参考写作网站,当前设置 F.04 G/L: Create Foreign Trade Report 总帐：对外贸易报表 F.0A G/L: FTR Report on Disk 总帐：磁盘上的FTR报表

F.0B G/L: Create Z2 to Z4 总帐：创建Z2到Z4

F.12 Advance Tax Return 税务预先申报

BERE Business Event Repository 业务事件资源库

BERP Business Processes 业务处理

BF01 Business Event Repository 业务事件资源库

BF02 Bus.Events: Assignment of app.comp.业务事件: 应用程序组件分配

BF03 Business Event Repository: Overview 业务事件资源库: 总览

BF05 Process Interfaces 处理接口

BF06 Processes: Allocation of appl.comp.处理: 应用程序组件分配

BF07 Process Interfaces: Overview 处理接口: 概览

BF11 Application areas 应用程序区域

BF12 Partners 业务伙伴

BF21 SAP Application Products SAP 应用产品

BF22 Business Framework: Partner Products 业务结构: 合作产品

BF23 Activate Partner Products 激活合作产品范文写作

BF24 Customer Products客户产品

BF31 Application modules per Event 每一事件的应用模块 BF32 Partner Modules per Event 每一事件的合作模块

BF34 Customer Modules per Event 每一事件的客户模块

BF41 Application Modules per Process 每一处理的应用模块 BF42 Partner Modules per Process 每一处理的合作模块 BF44 Customer Modules per Process 每一处理的客户模块 BFST Attibutes for Selection of Events 事件选择的属性 FARY Table T061S 表 T061S

FARZ Table T061V 表 T061V

FIBF Maintenance Transaction for Open FI 未结 FI 维护交易 FIMN Call Additional Components (IMG) 调用附加组件(IMG) FINF Info System Events 信息系统事件

FINP Info System Processes 信息系统处理

FOMN Call Additional Components (FDMN) 调用附加组件 (FDMN)

F.13 ABAP/4 Report: Automatic Clearing ABAP/4 程序: 自动结算思想汇报专题

F.21 A/R: Open Items 应收帐：未清帐目

F.24 A/R: Interest for Days Overdue 应收帐:逾期利息

F.25 Bill of Exchange List 汇票清单

F.26 A/R: Balance Interest Calculation A/R: 余额利息计算

F.2A Calc.cust.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算客户欠款利息：记帐

（不带OI）

F.2B Calc.cust.int.on arr.: Post(with OI) 计算客户欠款利息：记帐（带OI）

F.2C Calc.cust.int.on arr.: w/o postings 计算客户欠款利息：不带记帐

F.2D Customrs: FI-SD mast.data comparison 客户：FI－SD主数据比较

F.44 A/P: Balance Interest Calculation 应付帐:余额利息计算 F.48 Vendors: FI-MM mast.data comparison 供应商：FI－MM 主数据比较

F.4A Calc.vend.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算供应商欠款利息:记帐(不带OI)

F.4B Calc.vend.int.on arr.: Post(with OI) 计算供应商欠款利息：记帐(带未清项目)

F.4C Calc.vend.int.on arr.: w/o postings 计算供应商欠款利息：不记帐

F.70 Bill/Exchange Pmnt Request Dunning 汇票支付催款要求 F.71 DME with Disk: B/Excha.Presentation DME 软盘: B/Excha.提示

F.75 Extended Bill/Exchange Information 汇票信息

F.93 Maintain Bill Liability and Rem.Risk 维护票据负债和Rem.风险

F-03 Clear G/L Account 结算总分类帐科目

F110 Parameters for Automatic Payment 自动付款参数 F150 Dunning Run 催款执行

F-18 Payment with Printout 收付并打印输出

F-20 Reverse Bill Liability 冲销汇票债务

F-22 Enter Customer Invoice 输入客户发票

F-23 Return Bill of Exchange Pmt Request 退回汇票收付请求 F-25 Reverse Check/Bill of Exch.冲销支票/汇票

F-26 Incoming Payments Fast Entry 进帐快速输入

F-27 Enter Customer Credit Memo 输入客户信贷通知 F-28 Post Incoming Payments 收款记帐

F-29 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐 F-30 Post with Clearing 结算记帐

F-31 Post Outgoing Payments 付款记帐

F-32 Clear Customer 结算客户

F-33 Post Bill of Exchange Usage 汇票用途记帐

F-34 Post Collection 托收记帐

F-35 Post Forfaiting 债权贴现记帐范文TOP100

F-36 Bill of Exchange Payment 汇票收付

F-37 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求 F-38 Enter Statistical Posting 输入统计记帐

F-39 Clear Customer Down Payment 结算客户定金

F-40 Bill of Exchange Payment 汇票收付

F-41 Enter Vendor Credit Memo 输入供应商贷项通知

F-42 Enter Transfer Posting 输入结转过帐

F-43 Enter Vendor Invoice 输入供应商发票

F-44 Clear Vendor 结算供应商

F-46 Reverse Refinancing Acceptance 冲销重新筹措资金承兑 F-47 Down Payment Request 预付定金请求

F-48 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐 F-49 Customer Noted Item 客户标注项目

F-51 Post with Clearing 结算记帐

F-52 Post Incoming Payments 收款记帐

F-53 Post Outgoing Payments 付款记帐

F-54 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金 F-55 Enter Statistical Posting 输入统计记帐

F-56 Reverse Statistical Posting 冲销统计记帐

F-57 Vendor Noted Item 供应商标记的项目

F-58 Payment with Printout 收付并打印输出

F-59 Payment Request 支付请求

F-63 Park Vendor Invoice 预制供应商发票

F-64 Park Customer Invoice 预制客户发票

F-65 Preliminary Posting 预记帐

F-66 Park Vendor Credit Memo 预制供应商贷项凭证 F-67 Park Customer Credit Memo 预制客户贷项凭证 FB05 Post with Clearing 结算记帐

FB10 Invoice/Credit Fast Entry 发票/贷项凭证快速输入 FB13 Release for Payments 收付下达

FB1D Clear Customer 结算客户

FB1K Clear Vendor 结算供应商

FBA1 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求 FBA2 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐 FBA3 Clear Customer Down Payment 结算客户定金

FBA6 Vendor Down Payment Request 供应商的预付定金请求 FBA7 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐 FBA8 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金 FBE1 Create Payment Advice 创建收付通知

FBE2 Change Payment Advice 更改收付通知书

FBE3 Display Payment Advice 显示收付通知

FBE6 Delete Payment Advice 删除收付通知

FBE7 Add to Payment Advice Account 加上收付通知帐户 FBL1 Display Vendor Line Items 显示供应商单项

篇二：SAP学习心得

ERP学习心得

经过在北京一个多月的培训，我对SAP管理理念有了初步的认识。SAP管理理念是将公司各种资源，如财务资源、人力资源、资产资源、物料资源、供应商资源、客户资源等进行最优化的配置管理，使各种信息数据能够得到即时的传递到财务，财务对各种数据进行处理，生成相应的凭证，从而得到相关的财务报表数据。

SAP操作理念是把我们平时工作内容进行细化并分成若干业务单元，然后针对每个业务单元进行模块化操作处理并生成财务需要的凭证或数据，然后财务再对各模块的数据进行汇总处理、运算并生成相应的财务凭证，从而得到相关财务报表数据。每个单元的业务处理是以主数据为基础的，主数据是该软件的识别及自动后续处理计算的关键。当我们要做各项业务之前，必须到相应的主数据中去创建它(按照主数据中的固有格式进行)，这样系统才能认可它、自动处理它，从而计算得到我们想要的各种数据。所以我们要充分认识到数据的重要性，并做好每个数据的收集工作，做到收集的及时与准确性，为以后工作打好基础。

由于以前对SAP没有接触过，所以我们底子比较薄弱，造成我们在实际操作时对好多新知识掌握较慢。如账务的处理：SAP的凭证账务处理方法与操作界面打破我们的传统观念，而是采用细化的信息界面，在细化的内容选项中填写凭证的相关数据及凭证信息。SAP凭证处理时界面，及凭证类型、记账码、业务处理的事务代码（T-code）等都是我们之前没有接触过的，且每一样都有好多，特别是事务代码

（T-code）有上百种之多。这些需要我们在实际操作中熟练掌握并应用，做到在什么情况下用哪个事务代码处理凭证最简单有效，其对应的凭证类型、记账码又是什么。

另外，在SAP中，凭证具有较宽泛的意义，与我们现在凭证概念有一定的区别，如后勤模块的产生的收货单据，在SAP中也称为凭证，发票也称凭证，因此我们在实际操作中应注意区别。还有就是凭证的类型也与我们平时有很大的区别，在我们传统的会计核算中，将凭证的类别分为收、付、转三类或直接像我们一样就一类记账凭证。SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，即总账凭证（类似转账凭证）SA，与供应商有关的凭证（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证），与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证），与固定资产交易有关的凭证AA等，这要我们在学习与应用中熟练的掌握。

还有在SAP系统中，对于会计分录的顺序，不是完全按照借贷的顺序来显示，有时可能是贷借，虽然不会影响到整个分录的准确性，不太符合会计核算的要求，对于新学习的同志有点不习惯。

所以我们要在学习时要抛开传统思想，建立起新的理念，这样我们才能更快的掌握并应用SAP。

我们在学习SAP操作时发现好多管理理念可以在我们实际工作使用，例如：

1.根据未清项可以有效的分析供应商与客户的账龄

在供应商与客户的收付款时进行未清管理，支付与收款时选择具体未清项进行核销管理，再根据依据基准日期（可以是收付款与发票入账日期）对应没有清账核销的金额就是账龄的日期与金额，直接用TCODE命令查询单位账龄分析表。

2.资金与费用的预算管理的应用

按成本中心、成本要素进行预算计划管理，将计划作为考核的指标，月底可以在SAP系统中生成按成本中心、成本要素的计划额和实际发生额的比较报表，可以有效的管理与控制企业计划的执行情况。

3.标准成本估算与分析的应用

根据销售订单进行放样、套料后原材料明细估算出工程标准成本，再根据实际发生的生产成本与标准成本之间的差额进行成本分析，定位差异原因并进行指导生产工作。

4.成本费用的分摊

创建一个分摊循环，将某个成本中心的初级成本要素按一定的比例（根据实际统计指标）分配给其他成本中心，这样每月末执行时，就可以很好地反映次级成本要素的流向情况。

5.产成品的核算处理

SAP是根据生产订单在不同成本中心的工序进行报工，然后根据相应成本中心实际成本计算出作业价格，再根据生产订单工时计算出发生的直接与间接费用，这样核算会相对提高产品成

本的准确度。

篇三：SAP ERP 项目上线总结报告

SAP项目实施汇总报告

2011年12月12日，首张具有意义收货单，在SAP系统中翩然而过，同时在系统后台自动生成了SAP系统自运行后的第一张正规财务凭证，这两张业务与财务高度集成的单据，一唱一和，仿佛是划过寂静的第一声爆竹，在上海**公司回响，至此宣告实施了近两个月的SAP系统在我公司的顺利上线。同时，结束了SAP项目的实施阶段工作，开始全面转入维护阶段。在这里，从目标计划、实施状况、人员队伍、经验总结几个方面对SAP项目的整个过程做一总结，向在在座的各位领导同事进行汇报，目的是为了回顾过去、汲取经验、服务未来.

一、项目背景：

?公司背景

上海**自动控制技术有限公司成立于2004年，以领先的技术与丰富的现场服务经验，为中国的移动机械行业带来更先进、更适合中国企业的自动控制系统与软硬件产品。**自控自成立之初便树立了“推动机械进化、发展民族工业”的远大理想，并为自身赋予了明确的使命：“为移动机械制造商提供领先的控制方案与软硬件产品，使其移动机械产品具备领先的竞争力”。为了能使公司向即定的目标进行稳定的发展，整个过程当中需要进行新的管理上的尝试，而如何将企业的各种业务经济信息高效的组织在一个平台，加以有效的利用与分析，且满足企业内部及外部的各种需求，是公司近期的一个主要管理目标。而SAP正是在这种情况下，出现在我们的视野，实施SAP的终极目标是为公司的发展保驾护航，提升企业的竞争力，增加企业凝聚力。（本次实施的具体目标此处暂不赘述）

二、项目实施状况

10月份公司管理层决定，在12月份，新的SAP一定要上线，要让公司在原有的有限的业务流当中集成加入资金流，进而形成全面有效的信息流，全面满足企业内部与外部审计的数据要求。时间紧,任务重 是这次SAP实施的难点，各部门经理及同事，同样非常重视，为此专门抽调部门骨干人员连

同经理均参加SAP项目组组织的集中培训，在为时一个月的学习与工作中，大家团结协作，在项目组和内外部顾问的指导下，克服了任务重、上线时间紧、数据要求质量高等困难，加班加点按期完成了ERP上线前的各项工作，整个过程完全按照顾问提供的实施方法，历经了项目准备、业务蓝图、测试实现、切换准备、系统上线五大阶段，终于在12月12日上线，为了最大限度减少并行的负担与差错率，仅并行了1周的时间便甩掉了旧系统原有用友，于12月19日全面应用新的SAP8.8版本的系统，成功地迈出了SAP系统上线运作的关键第一步，这是公司领导关怀和支持的结果，项目实施过程中凝结了外部顾问、内部顾问、关键用户及IT人员的辛勤劳动和汗水，是大家工作共同智慧的结晶，在此对各位领导和参加项目建设的所有同事表示衷心的感谢。

三、SAP系统应用状况：

1、销售模块：

1、报价单：（暂不用）

使用SAP Business One 的销售报价可以灵活创建任何营销文档。该报价单支持不同的行类型，允许用户创建之前行的小计。用户可以在文档中的任何位置插入自由格式的文本，还可以使用标准备注文本。标准备注可以存储和重复使用。页眉和页脚文本也可以由用户为每个文档进行定义。每个报价的毛利都可以计算。向客户提供的最后销售价格可以轻松地查看。一旦创建了报价，用户就可以通过点击鼠标导出到Microsoft Word 中

2、销售订单（合同）：

创建订单时，用户可以执行可用量的检查，此特性帮助用户了解缺货时多个库存的商品库存情况，从而简化订单的输入。下订单时可以从备选商品列表中选择所需商品，定义延期订购该商品，或者允许商品部分交货。订单创建时可以定义不同的交货日期，以及每个行项目的发货地址。用户可以自动从销售单中创建采购单，并指定发货到客户处

3、交货（出库单）：

可使用交货功能生成必要的包装单据。内置的包装流程有助于在交货过程中将货物分成不同的包装批次。用户可以通过点击鼠标查看交货单中的发运状态以及交货跟踪号码。交货时，仓库中的货物数量自动更新。

4、应收发票：

创建发票时系统将自动创建一个相应的日记帐分录。如果客户立即支付部分发票，用户就可以创建自动收款凭证。

5、催款向导：

功能强大的向导用于处理客户的催款函，并保留每个客户的催款历史记录。此向导可定期执行，例如每月或每周，以检查所有未清的发票。可以按照预定义的间隔发送一系列不同级别的催款函。此外，用户还可以定义利息计算和催款费用的方法。

6、信用额度的控制：

要能及时提醒，甚至冻结针对已经脱离信用控制的客户单据，及时保障公司利益不受损失。

2、采购模块：

1、采购订单：

允许用户向供应商订购材料或服务。这些订单更新所订购项目的可用数量，并通知仓库管理员预定的交货日期。用户可以将单个采购单拆分为多个部分，例如，当商品需要发送到多个仓库时就可以使用拆分。采购订单或应付帐款(AP)凭证中的每个行项目可以根据要求发送到不同的仓库。

2、收货采购订单：

用户使用该功能进行收货管理，并可以将货物分配给多个仓库。收货可以与采购单链接，而且用户可以根据确切收到的数量更改基于采购单产生的原始数量。

3、应付发票：

创建供应商发票时，这些信息可供用户对供应商的后续付款时使用。4、到岸成本：

计算进口商品的采购价格。用户可以将多个类型的到岸成本（例如运费、

保险费和客户税款）分配为每个商品上，更新其确切的仓库价值

3、业(来自:WWw.fwwang.cn :sap财务总结)务伙伴数据：

记录客户和供应商的所有关键信息，例如地址、偏好、销售人员和信用额度等。用户可以为每个业务伙伴定义不限数量的联系人，并附上电话号码、电子邮件地址和其它重要数据。用户可以输入客户联系人或供应商名称，并发送电子邮件或短消息。所有相关的数据- 包括客户销售报告和帐户详细余额。活动：此特性用于跟踪与客户的交互，例如电话、会议和后续任务。用户还可以在活动中添加注释和附件，并预先安排下次活动的时间。

4、库存管理：

在系统中建立不同的物料及仓库，并对物料进行管理，定义物料特性及价格清单。并维护序列号和批号以及价目表。用户还可以定义备选商品，根据当前的市场价值重新评估存货成本，并执行周期盘点、仓库间调拨、寄售等特殊业务。物料主数据：用户可以定义仓库物料，销售物料，采购物料，或者非存货物料，包括人力、差旅或固定资产。并为这些物料定义采购供应商、采购和销售计量单位，以及物料的税码等详细信息。支持为物料建立多个仓库并维护物料在每个仓库中的成本。支持对每一种物料采用不同的存货估价方法。当前支持的方法为标准成本，移动平均和先进先出法。计划数据也在物料主数据中维护。用户可以定义采购方法（例如制造或购买）以及订单间隔日期（例如每月、每周或每天）。用户还可以为物料定义最小订单数量和订货提前期。序列号：序列号可以根据预定义的编码规则自动生成；也可以手工创建，可在选择仅在发货时使用或者在所有出入库交易时分配。批次：用户可以为产品指定批次，并根据保质期或者其它自由定义的属性进行归类。然后，可以在销售订单、发货单中和库存移动时为这些产品定义批次。还可以使用批次报告进行批次监控。备选物料：在所需物料由于数量不足或其他原因不可用时，可以创建一个备选物料供客户参考。拣配和包装：用户可以使用拣配和包装管理拣选和包装流程。系统提供了‘未清’，‘已批准’，‘已拣配’三种销售订单的状态。在不同的状态下，客户可以进行一系列有

关拣配和包装的操作，系统能灵活的适应您的拣选和包装流程。

5、生产：

1、定义BOM：

可以在该窗口中定义多级BOM。在BOM中用户需要明确定义产成品以及所需的原材料，并且在BOM中指定所需原材料的数量和相关仓库。生产订单：允许用户创建三种类型的生产订单：标准订单，基于现有的物料单创建；特殊订单，不基于BOM创建；和分解的生产单，用于分解产成品，将各个子物料重新回库。通常生产单以计划状态创建，经下达后发放到生产车间。为产成品指定的各个子物料可以手工发料，也可以采用反冲法发料。子物料可以被替换或添加。该解决方案还支持产成品的部分完工，从而灵活地控制工单。用户可以查看计划下达的数量以及完成和退回的数量，可以监控订单的到期日。生产订单也可以参考客户销售订单创建，使用户能够实时查看在制的物料状态。

2、产成品的接收：允许用户将生产订单完工的产成品接收到产成品库存中。

3、生产订单发料：将原材料发到指定的生产订单上。

4、物料需求计划：可帮助生产计划人员做生产计划排程或让采购员根据生产计划和采购需求来制定物料的采购计划。5 定义预测：允许用户根据预测数据预测需求，而不是单独依靠接收的销售订单。预测有助于用户预测未来时间对产品的需求，并以此相应地调整物料需求计划。这些需求预测数据也可以用于其它的相关报表中。6 计划向导：计划向导可指导用户通过五个步骤完成需求计划业务情节的创建。用户定义计划范围，例如可以在计划系统中以周或天为单位来浏览需求计划，生产和采购计划中可以包含非工作日，也可以不包含。需求计划可以基于多种物料或物料组计算。用户可以在构建好的业务情节中选择预期的标准，例如现有库存等级、未清的采购订单、销售订单、工单和物料的最小库存量，以及定义好的销售预测。需求计划运行后系统就会显示推荐的"生产"或"购买"建议，同时，该界面上设置了多个折叠和展开选项，允许计划人员查看系统计算出的

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