【公路局财务总结】公路局上半年工作总结

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年交通单位财务个人工作总结本人在财务科担任记账工作，辅助编制报表，编制单车收入兑现表、清欠表、和各种分

析性附表，例如内部费用表等。2006年是我干会计工作的第十年，经过不断的磨练、洗礼，我也由无知、清涩转变为成

熟、理性的一个人。

由于电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得了可贵的

经验。!

2006年我作了如下工作：

一、加强帐务的整理

1、对遗留的在职及离退休医药费近5年的帐务包括凭证的整理核算、归类，确保数字准

确、真实、有效；

2、对单车帐务进行整理：对承包人之间的车辆转让、变更，及时予以记录、核对、确认；

二、辅助编制报表

每月月初我在辅助编制报表的过程中，及时总结经验，不断优化、细化记账的有效性、

可靠性、及时性；例如：费用报表的编制，将各类费用记录、汇总，再对费用数据进行分析，

及时发现问题，提出自己的意见与建议，如某项费用加大的原因，某项开支是否合理等等；

三、对报表、账本数据进行分析此项工作是辅助生产经营乃至影响企业发展的重

最全面的范文参考写作网站要工作之一，只有对财务数据进行透彻的分析，才能真正掌握企业的经营状况，对此后的发

展方向起到指导性的作用，我在方面力图透过现象看本质，找出规律，所以财务工作不能单

纯记账，汇总，更要加强对财务数据的分析，提供分析意见，作为经营的参考；!

四、承包车辆的收入核算、兑现及清算欠款工作 这项工作要求数字准确；所以要非常细致认真，而且要与结算科、安全科及修理厂做好

协调沟通，兑现完毕，清算部分车辆的欠款，便于清理欠款，做好兑现和清欠是保证公司运

转的至关条件；

2006年，回顾工作的十年，我从思想到实践，也经历了一次次转变，也得到了领导和同

事的大力帮助，牢牢记住衷心的嘱咐：1、数字要准确；2、手脚要勤快；3、放下包袱，不因

情绪影响工作，感谢领导与朋友的嘱托，我会更努力工作，做出更大的贡献。篇二：交通局

财务股工作总结交通局财务股工作总结在开展“弘扬苏区精神，创交通一等工作，争苏区振兴先锋”主题实践活动以来，范文写作财务

股人员紧紧围绕弘扬坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无

私奉献的苏区精神，在加强财务管理、开展账户清理、增收节支等方面取得了显著成绩，为

我局财务资金合理使用奠定了基础。现将财务股开展活动总结如下：

一、完善财务制度，加强专项资金管理。健全的财务制度是规范和加强财务管理的基础，是严格按章办事、依法理财根本依据。

根据“十二五”规划和综合交通发展的要求，我们细化了内控机制，健全和完善了财务管理

制度，规范了财务操作流程。加强专项资金的管理，按照“专款专用，专户专帐”的要求，

严格按程序拨付，确保工程项目的顺利实施，努力营造科学理财、阳光理财，制度理财的良

好氛围。

二、抓住“三个重点”，切实做好增收节支工作。一是重点强化财务管理，提高资金使用效益，正确把握财务状况和发展趋势；二是重点

落实各项财务制度，坚持以单位利益为重，对各项费用开支严格监督把关，并按照财务审批

制度予以落实，完善 政府采购及专项资金拨付制度，确保财务工作科学化、规范化、合理化；三是重点做好

开源节流工作，科学预算，合理使用转移支付资金，增强节能意识，查找“节约空间”，减少

浪费环节。

三、加强审计监督，严肃财经纪律。一是为严肃财经纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，

切实加强对资金源头管理。自今年五月份开始，对本局各账户进行了清理销户工作。在工作

中，财务股人员积极开展沟通协调，做好自查自清工作，及时将账户设置情况向领导汇报，

主动联系账户的开户银行，思想汇报专题就原账户撤销、合并、更改等相关工作事宜进行深入沟通。同时

还针对目前工作仍需使用的非基本银行账户与合作银行签定了监管协议，确保了各项资金高

度集中管理和安全使用。二是配合审计、财政监督部门对财务收支、专项资金的使用、会计信息质量、会计执法

等情况进行了审计。此次审计通过对帐薄、凭证、报表、档案、各类文件的检查，对我局专

项资金使用情况、工程往来帐、工会帐设置、招待费“三单”合一以及支出原始凭证的规范

性提出了具体意见和要求。

四、加强自身建设，廉洁自律，争做廉洁型干部。廉政建设是财务工作的生命线。财务股创造爱岗敬业的良好氛围，强化为民服务意识，

创一等工作，争当务实高效模范。财务股开展了廉能风险防控工作，按照上级文件精神和局

领导指示要求，做好了本部门廉能风险防控工作。一是编制出财务股长、副股长、会计、出

纳及报账员的职权目录。二是根据内部管理控制要求，制定了交通基本建设专项资金拨付程

序，绘制出交通基本建设专项资金拨付流程图。三是在职权目录和专项资金拨付流程图的基

础上，要求财务股人员先自行认真查找廉能风险情况，通过自查互查评议，确定了各个权利

职责运行中的风险点，评定出风险等级。四是按局领导要求，结合工作岗位职责与加强财务

管理，对各项规章制度、岗位责任制进行修订和完善，健全了内部防控制度。篇三：交通局

财务股工作总结范文交通局财务股工作总结范文在开展“弘扬苏区精神，创交通一等工作，争苏区振兴先锋”主题实践活动以来，财务

股人员紧紧围绕弘扬坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无

私奉献的苏区精神，在加强财务管理、开展账户清理、增收节支等方面取得了显著成绩，为

我局财务资金合理使用奠定了基础。现将财务股开展活动总结如下：

一、完善财务制度，加强专项资金管理。健全的财务制度是规范和加强财务管理的基础，是严格按章办事、依法理财根本依据。

根据“十二五”规划和综合交通发展的要求，我们细化了内控机制，健全和完善了财务管理

制度，规范了财务操作流程。范文TOP100加强专项资金的管理，按照“专款专用，专户专帐”的要求，

严格按程序拨付，确保工程项目的顺利实施，努力营造科学理财、阳光理财，制度理财的良

好氛围。

二、抓住“三个重点”，切实做好增收节支工作。一是重点强化财务管理，提高资金使用效益，正确把握财务状况和发展趋势;二是重点落

实各项财务制度，坚持以单位利益为重，对各项费用开支严格监督把关，并按照财务审批制

度予以落实，完善政府采购及专项资金拨付制度，确保财务工作科学化、规范化、合理化;

三是重点做好开源节流工作，科学预算，合理使用转移支付资金，增强节能意识，查找“节

约空间”，减少浪费环节。

三、加强审计监督，严肃财经纪律。一是为严肃财经纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，

切实加强对资金源头管理。自今年五月份开始，对本局各账户进行了清理销户工作。在工作

中，财务股人员积极开展沟通协调，做好自查自清工作，及时将账户设置情况向领导汇报，

主动联系账户的开户银行，就原账户撤销、合并、更改等相关工作事宜进行深入沟通。同时

还针对目前工作仍需使用的非基本银行账户与合作银行签定了监管协议，确保了各项资金高

度集中管理和安全使用。

二是配合审计、财政监督部门对财务收支、专项资金的使用、会计信息质量、会计执法

等情况进行了审计。此次审计通过对帐薄、凭证、报表、档案、各类文件的检查，对我局专

项资金使用情况、工程往来帐、工会帐设置、招待费“三单”合一以及支出原始凭证的规范

性提出了具体意见和要求。

四、加强自身建设，廉洁自律，争做廉洁型干部。廉政建设是财务工作的生命线。财务股创造爱岗敬业的良好氛围，强化为民服务意识，

创一等工作，争当务实高效模范。财务股开展了廉能风险防控工作，按照上级文件精神和局

领导指示要求，做好了本部门廉能风险防控工作。一是编制出财务股长、副股长、会计、出

纳及报账员的职权目录。二是根据内部管理控制要求，制定了交通基本建设专项资金拨付程

序，绘制出交通基本建设专项资金拨付流程图。三是在职权目录和专项资金拨付流程图的基

础上，要求财务股人员先自行认真查找廉能风险情况，通过自查互查评议，确定了各个权利

职责运行中的风险点，评定出风险等级。四是按局领导要求，结合工作岗位职责与加强财务

管理，对各项规章制度、岗位责任制进行修订和完善，健全了内部防控制度。篇四：财务工

作总结

一、十五财务工作总结 “十五”期间是我市交通建设事业跨越式发展的五年。在这五年内，在局党组的领导下，

在广大交通干部职工的共同努力下，交通各项事业都取得了显著成绩，交通财务会计工作为

全市交通事业的发展作出了应有的贡献。

（一）狠抓了筹资工作，为交通建设各项事业发展提供了资金保障。十五期间，我市交

通建设得到了长足发展，交通建设投入保持了较高的增长，一大批交通重点项目相继开工和

竣工，交通财务工作始终坚持“内抓征收、外引贷款、上争补助、下保配套”全方位筹资模

式，较好地完成了各项资金筹措任务。

1、加强交通规费征收上缴的资金调度，坚持收用挂钩的原则，确保资金及时足额入库。

十五期间，全市完成各项交通规费15亿元，其中：局负责征收通行费4亿元，拖养费1亿元。

为保证规费入库率100%，财会科加强了资金调度工作，采取收用挂钩的办法，敦促各单位上

缴入库，每年各项规费上缴率均为100%，无欠缴规费现象。

2、狠抓争取上级投资工作，争取上级给予资金和政策支持。为争取上级支持，在局领导

带领导下，财会科积极跑项目、争资金、争拨款，不辞劳苦、任劳任怨。十五期间，我市每

年上缴规费3亿元，省交通厅和省公路局下拨我市建设资金为5亿元，是上缴资金的2倍。

另外，1836新张公路、临岗公路、207澧东公路、207城区绕城线等项目列入了省重点项目，

省交通厅均给予了资金和政策支持。

3、盘活公路收费权这一无形资产，实施质押贷款和转让收费权。为筹措资金，推动我市

公路建设，财会科充分运用收费权这一优质资产，引资贷款。十五期间，完成的贷款项目有

以五里桥收费站收费权质押贷款1300万元，用于省道1851线汉寿段改造；以柳叶湖收费站

收费权作质押贷款4000万元，用于湘北干线常德段改造。同时，盘活现有收费权，积极推行

招商引资，引进民间资金，化解公路建设债务。如澧东公路收费权转让，不仅解决了8000

万元银行债务，而且还置出交通厅投资6000万元，其中：约4000万元留给我市用于公路建

设，实现了投资滚动发展；常德沅水二桥成功转让给了金健米业，解决了原有二桥建设债务

1.9亿元。

4、适应财政改革的新形势，争取本级财政支持。近几年，国家加大财政改革力度，财政

权利越来越集中，为争取支持，财会科多次向财政领导汇报、衔接，取得了很好效果。十五

期间共减免拖养费政府统筹资金100多万元，减免培训中心国资占用费30多万元，机关行政

人员纳入财政预算，机关离退休人员工资由财政负担，实行了社会化放发。

5、探索局属经济实体的市场化改革，实现了国有资产的保值增值。由局投资兴办的经济

实体有培训中心、公路工程公司、港航工程公司、交通监理公司、交通运输服务中心等，为

真正调动各单位的积极性，提高经济效益，对各单位实行了目标管理；近二年，对培训中心、

公路工程公司实行了承包经营，每年上缴局承包费近60万元，国有资产实现了保值增值的目

标。

（二）加强交通专项资金的管理，确保了专款专用。由于近几年国家对交通建设投入加

大，交通部门成了群众关注的热点，国家审计监督的重点。十五期间交通局接受了大大小小

的检查15次以上，平均每年至少有3次以上的检查，检查部门有省交通厅、省公路局、市审

计局、市财政局、市重点办、市监察局、市地税局等部门，在各种检查中交通财会工作经受

住了考验，未发现重大违纪违规问题。

1、进一步完善了专项资金管理制度。强化专项资金计划管理制度，各项专项资金的使用

均要求制定计划，严格按计划办事；完善了交通资金拨付程序，坚持每月资金调度会制度；

制订下发的车辆通行费的超收分成办法，明确了超收资金的分成比例和用途，调动各单位的

积极性。

2、细化资金项目，建立了规范的专项资金拨款台帐。对于省交通厅的基建项目资金、省

公路局的养护经费、市局的拖养费使用计划均建立了台帐，每一项目资金计划、资金来源到位情况、拨款情况都在台

帐上清楚反映，以便随时能够动态掌握项目运行情况，有效防止了无计划、无资金来源的项

目任意拨款的情况。

3、局直接管理的项目均实行专户管理、专帐核算、专人负责，保证了专款专用。十五期

间，局里直接负责的项目有机场公路建设、湘北干线建设、盐关码头、通乡公路等，财会科

都严格按照财务规定，为每一项目开立专户、建立专帐并明确了专人负责项目的财务工作，

严格按基建财务规定办事。

4、加强机关经费管理，机关经费增长势头得到有效遏制。十五初期，机关经费增长保持

了两位数增长，经费(转 载 于:wWw.fwwang.cn 在 点 网:公路局财务总结)急剧膨胀，主要原因一方面国家逐年提高了干部的待遇，另一方面非生

产性开支过大。为控制经费增长，财会科在保证职工工资福利的情况下，加强了专项费用的

计划管理，为每一项目经费定计划，实行指标控制，同时加强考核，与科室年终评先挂钩，

促进各单位励行节约。

三、强化了审计监督，促进各单位提高理财水平。为切实履行《审计法》、《审计署关于

内部审计工作的规定》等赋予的职责，制止和预防财务违纪违规行为，财会科加大了审计监

督的力度。一是实行了重大项目的跟踪审计，对207澧东公路等项目进行跟踪审计；二是加

强车辆通行费审计，全面审计了局属的收费站，审计履盖面为100%；三是配合监察查处案件

工作，内部审计在监察案件查处中发挥了重要作用；四完成了省交通厅各项指令性计内部审

计划，并抽调人员参加省厅组织的审计项目，得到了省厅的充分肯定。我局内审工作多次获

得省交通厅先进称号。

四、进一步规范了会计基础工作。十五期间我市大力普及会计电算化，普及率达到了95%

以上，是九五期间的二倍，目前仅有极个别单位未实行电算化；会计档案管理等基础工作再

上了新台阶；各项年终决算质量和水平挤身全省先进行业，每年均有2项以上决算工作获全

省先进。

五、队伍建设进一步加强。为提高交通财会队伍水平，财会科举办了全市财会人员业务

培训，组织财会人员参加了省交通厅、交通部举办的不定期培训，参加继续教育培训和审计

人员上岗资格考试。通过培训和学习，提高了全市交通财会人员业务技能，财会队伍整体水

平有了大幅提高。

二、二○○五年总结 二○○五年是十五规划的最后一年，为全面完成交通十五规划任务，财会科在局党组的

领导下，求真务实、勤奋工作，当好了交通建设的后勤兵。

（一）把筹资作为交通财务工作的第一要务，狠抓筹资工作。交通建设资金是一切交通

事业发展的基础和保证，是交通财务工作的首要任务。筹资方面主要抓了如下工作：

1、创新思路，利用收费权质押贷款实现债务调整。一是调整了湘北干线贷款结构。湘北

干线新增流动资金贷款2500万元，湘北干线贷款结构调整为项目贷款2500万元，流动资金

贷款2500万元，确保了湘北干线的贷款规模，为延期审计提前作好了准备工作。二是组织实

施了沅水二桥回购贷款工作。近2年，为申请国家开发银行二桥回购贷款，局财会科做了大

量艰苦细致的工作，贷款方案几次调整，最后方案资料已上报总行，由于多种原因目前已停

滞不前。为寻找新的突破口，今年已向常德工商银行申请贷款，贷款总额2.06亿元，贷款方

案已定下，即以非税局为承贷主体承接原金健米业贷款余额1.16亿元，并以穿紫河治理工程

新贷9000万元。目前整个贷款工作进行很顺利，移位贷款已上报总行，总行已初步同意放贷，

新贷资料也已上报省行，预计年底能够完成整个贷款和回购工作。

2、加强工作衔接，积极争取市财政支持。为适应财政国库集中支付的新形势，财会科加

强了与财政相关的联系，争取财政支持。一是帮助航道处、港航处做工作，力争两单位纳入

财政供养，市财政局已先行拨付两单位经费50万元；二 是离退休人员纳入财政负担笼子，实现了社保发放；三是争取通行费分配的支持和倾斜，

市财政局在etc工程、二桥加固、207诉讼、西部联通等专项经费安排上给予了大力支持。

3、积极应对各种诉讼，缓和了债务予盾。207绕城线中银贷款诉讼案自去年就已进入诉

讼程序，今年已进入和解谈判阶段，诉讼工作班子已与中银方进行了3次正式谈判，双方已

达对我方十分有利谈判纪要，和解协议中银已上报审批，年底双方将签订正式协议，我市将

免掉债务近1亿元。原海佳融资案也涉及我局路桥公司担保问题，需要对路桥公司净资产和

偿债能力进行评估，目前全部工作已经完成，路桥公司不会承担任何连带责任。

（二）强化资金管理，确保资金使用安全和效益。

1、继续坚持资金调度会制度，严格工程拨款管理。所有项目拨款项目都要上资金调度会，

项目拨款程序、项目拨款计划、拨款进度、拨付额度等都公开透明，做到了按规定的程序、

按进度、按规定的额度拨款。

2、狠抓机关经费管理，降低经费增长幅度。加大了经费考核力度，每季度通报一次计划

执行情况，对超计划的科室不予报销费用，并与年度考核挂钩，实行超支扣分办法，促进各

科室节约经费；同时，修订完善了经费管理办法，重点加强车辆、接待、会议、差旅费的管

理，经费普遍超支的情况有了一定好转。

3、进一步加强了通乡公路资金管理。一是严格专户管理。通乡公路建设资金有大部分是

国债资金，管理十分严格，财会科严格按照规定要求通乡公路所有资金全部进入专户核算；

二是抓配套资金落实，将前期项目配套资金落实情况与后期项目安排相衔接，促进各县积极

筹措配套资金。

4、加强调度衔接，理顺了通行费资金上缴下拨程序。今年在上缴环节，通行费实行直接

缴省财政专户，各站都能及时上缴通行费，同时由于增加了对帐环节，资金在省财政滞留时

间延长，财会及时与各站、与省财政对帐，及时与省公路局衔接，尽快拨回通行费。在下拨

环节，不等省通行费返回，优先保证各站正常经费，保证各站正常工作开展；对于一、二桥

通行费则及时上缴财政，由市财政进行分配。

三、存在的问题及今后的工作思路 尽管十五期间交通财务工作取得了一定成绩，但也存在一些不容忽视的问题，如计划管

篇二：2014年固原公路分局财务审计科工作总结

2014年公路分局财务审计科工作总结

2014年财务审计科遵照局财务处的工作部署和分局党委的指导，细化分工、明确安排，有序地开展我科室财务管理的各项工作，统筹监督各个职能部门健康、合理、有序的使用预算经费使用。紧紧围绕如何又好又快地完成今年分局公路三大中心工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著。现将本年工作情况总结如下：

一、全年收支情况

截止10月底，公路分局收入共计--万元，较去年相比增加64.7%；其中财政补助收入---万元；事业收入--万元；其他收入--万元；

固原公路分局支出共计--万元，较去年增加68.6%；其中行政管理费用支出--万元；路政管理费用支出--万元；超限管理费用支出--万元；小修保养支出--万元；通行费支出--万元；离退休费支出--万元。公路大中修工程支出--万元（详见附表）

二、重服务抓管理，夯实基础促工作

（一）坚持学习，不断提高工作能力

坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能

力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚服务，踏实工作。

（二）明确分工，落实工作责任制

为确保又好又快地完成年度工作任务，我们对科室人员进行了明确分工，落实工作责任制，严格执行《会计法》和国家有关财经法律法规、制度以及上级部门的财务规定，以制度凝聚人心，形成合力，激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事。

（三）加强财务管理和会计核算工作

1、完善财务管理制度。通过自查及外部审计，发现问题，针对分局内部存在的问题，以制度“费、改、立”形式，完善内部制度，形成有效的制度管理体制，促进分局管理向规范化、制度化迈进。

2、加强票据管理工作。我科室加强对财政票据领用的领用与发放、使用与保管、核销与销毁等全过程的管理与监督。根据财政厅宁财（非）发【2014】456号关于《关于开展规范非税收入管理检查工作的通知》文件要求，对2012-2013年行政事业性收费和政府性基金票据领用、收费收入“收缴分离”的管理情况、财政汇缴分户的使用情况进行专项清查整理工作，相关部门都能够按照收费项目合法合规、收费标准有依有据、收费票据规范使用、收费收入足额上缴的工作原则进行相关业务处理。

3、加强会计档案管理。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，都能标准操作。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，为分局工作决策提供重要帮助和财务信息支持。

4、加强会计监督及成本分析

（1）基本支出结转资金。根据宁财（预）函【2014】279号文件《关于基本支出结余结转资金有关问题的通知》的文件要求，按照“当年收入、当年支出”的原则，我科室对上一年度基本支出结转产生的自有资金进行了摸底工作。同时，按照文件要求按期及时缴纳职工个人的社会保险缴费和住房公积金，加快支出进度。

（2）规范津补贴专项检查工作。根据宁财（综）发【2014】799号《关于对全区规范津贴补贴情况进行专项检查的通知》精神，我科室协同人事教育科对分局2011年至2013年的职工津贴补贴和绩效工资发放情况进行了全面、认真自查。对工资构成情况、工资外发放的各类政策性费用、工资外津贴补贴及奖金进行了全面梳理。对自查中发现的工资外津贴补贴情况，分局召开专题会议研究，责成人事教育科对发现津贴补贴问题查找相关政策文件进行补充，做到有依有据发放。

三、认真做好内部审计及上级部署审计工作

（一）以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合分局2014年工作要点、分局党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，制定详细的审计工作计划和实施方法。把促进各项管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用有限资源，防止铺张浪费等内容开展审计。

（二）审计主要工作

1、今年根据公路管理局的审计通知要求，委托宁夏瑞衡联合会计师事务所对2013年分局及局机关管理的12个工程项目进行了财务决算审计。

2、积极组织配合审计厅延伸审计分局9个工程项目的审计工作，组织相关项目负责科室对立项前期资料、上报文件、项目协议或合同、支付情况、最终工程概况等内容进行资料整理。

2、按照自治区财政厅关于《自治区行政事业单位所属经营性资产登记核实工作实施方案》精神，我科室协同分局办公室，对分局所属符合情况的9个单位的经营性资产认真组织开展了核实工作，所涉及出租房屋均签订了租赁合同，房屋租金都按照合同价格足月足额缴纳，从2012年至2014年上半年账面经营收入共计42.93万元，均全部上缴财政。

四、重点工作落实情况

（一）公路环境大整治大绿化工程

自去年6月以来，按照上级的统一安排部署，积极响应号召在全分局开展“公路环境大整治大绿化工程”。为养护、路政、收费三大部门所属基层单位的站房厂区绿化美化、沿线公路绿化、交通安全设施维修更换、危桥加固、公路罩面等提供资金保障。完成投资---万元，扎实完成了各项工作任务，主干道路沿线环境发生了可喜变化，绿化美化水平明显提升，为建设“畅、洁、舒、美、安”的公路环境,发挥了重要作用。

（二）开展资产管理信息系统数据采集情况

根据《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知的要求，由财务审计科牵头，其他业务部门配合对所属30个基层单位和分局相关部门开展了资产清查工作，采取实地盘查，实物见面，全面清查，做到帐帐相符、帐卡相符、帐证相符、帐实相符。对于在审核过程中发现的问题，由各单位对资产清查数据重新进行修正调整。以保证资产数据的全面、详实的导入资产管理信息系统。

（三）深入开展小金库专项治理和三公经费管理

根据自治区财政厅宁财（监）发【2014】726号文件的要求，我科室认真组织开展小金库及三公经费专项治理清查工作，一是在通行费收入和路政罚没款的上缴中都严格按照

篇三：2014年固原公路分局财务审计科工作总结 (500字)

2014年公路分局财务审计科工作总结

2014年财务审计科遵照局财务处的工作部署和分局党委的指导，细化分工、明确安排，有序地开展我科室财务管理的各项工作，统筹监督各个职能部门健康、合理、有序的使用预算经费使用。紧紧围绕如何又好又快地完成今年分局公路三大中心工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著。现将本年工作情况总结如下：

一、全年收支情况

截止10月底，公路分局收入共计--万元，较去年相比增加64.7%；其中财政补助收入---万元；事业收入--万元；其他收入--万元；

固原公路分局支出共计--万元，较去年增加68.6%；其中行政管理费用支出--万元；路政管理费用支出--万元；超限管理费用支出--万元；小修保养支出--万元；通行费支出--万元；离退休费支出--万元。公路大中修工程支出--万元（详见附表）

二、重服务抓管理，夯实基础促工作

（一）坚持学习，不断提高工作能力

坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚服务，踏实工作。

（二）明确分工，落实工作责任制

为确保又好又快地完成年度工作任务，我们对科室人员进行了明确分工，落实工作责任制，严格执行《会计法》和国家有关财经法律法规、制度以及上级部门的财务规定，以制度凝聚人心，形成合力，激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事。

（三）加强财务管理和会计核算工作

1、完善财务管理制度。通过自查及外部审计，发现问题，针对分局内部存在的问题，以制度“费、改、立”形式，完善内部制度，形成有效的制度管理体制，促进分局管理向规范化、制度化迈进。

2、加强票据管理工作。我科室加强对财政票据领用的领用与发放、使用与保管、核销与销毁等全过程的管理与监督。根据财政厅宁财（非）发【2014】456号关于《关于开展规范非税收入管理检查工作的通知》文件要求，对2012-2013年行政事业性收费和政府性基金票据领用、收费收入“收缴分离”的管理情况、财政汇缴分户的使用情况进行专项清查整理工作，相关部门都能够按照收费项目合法合规、收费标准有依有据、收费票据规范使用、收费收入足额上缴的工作原则进行相关业务处理。3、加强会计档案管理。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，都能标准操作。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，为分局工作决策提供重要帮助和财务信息支持。

4、加强会计监督及成本分析

（1）基本支出结转资金。根据宁财（预）函【2014】279号文件《关于基本支出结余结转资金有关问题的通知》的文件要求，按照“当年收入、当年支出”的原则，我科室对上一年度基本支出结转产生的自有资金进行了摸底工作。同时，按照文件要求按期及时缴纳职工个人的社会保险缴费和住房公积金，加快支出进度。

（2）规范津补贴专项检查工作。根据宁财（综）发【2014】799号《关于对全区规范津贴补贴情况进行专项检查的通知》精神，我科室协同人事教育科对分局2011年至2013年的职工津贴补贴和绩效工资发放情况进行了全面、认真自查。对工资构成情况、工资外发放的各类政策性费用、工资外津贴补贴及奖金进行了全面梳理。对自查中发现的工资外津贴补贴情况，分局召开专题会议研究，责成人事教育科对发现津贴补贴问题查找相关政策文件进行

补充，做到有依有据发放。三、认真做好内部审计及上级部署审计工作

（一）以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合分局2014年工作要点、分局党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，制定详细的审计工作计划和实施方法。把促进各项管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用有限资源，防止铺张浪费等内容开展审计。

（二）审计主要工作

1、今年根据公路管理局的审计通知要求，委托宁夏瑞衡联合会计师事务所对2013年分局及局机关管理的12个工程项目进行了财务决算审计。

2、积极组织配合审计厅延伸审计分局9个工程项目的审计工作，组织相关项目负责科室对立项前期资料、上报文件、项目协议或合同、支付情况、最终工程概况等内容进行资料整理。

2、按照自治区财政厅关于《自治区行政事业单位所属经营性资产登记核实工作实施方案》精神，我科室协同分局办公室，对分局所属符合情况的9个单位的经营性资产认真组织开展了核实工作，所涉及出租房屋均签订了租赁合同，房屋租金都按照合同价格足月足额缴纳，从2012年至2014年上半年账面经营收入共计42.93万元，均全部上缴财政。四、重点工作落实情况

（一）公路环境大整治大绿化工程

自去年6月以来，按照上级的统一安排部署，积极响应号召在全分局开展“公路环境大整治大绿化工程”。为养护、路政、收费三大部门所属基层单位的站房厂区绿化美化、沿线公路绿化、交通安全设施维修更换、危桥加固、公路罩面等提供资金保障。完成投资---万元，扎实完成了各项工作任务，主干道路沿线环境发生了可喜变化，绿化美化水平明显提升，为建设“畅、洁、舒、美、安”的公路环境,发挥了重要作用。

（二）开展资产管理信息系统数据采集情况

根据《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知的要求，由财务审计科牵头，其他业务部门配合对所属30个基层单位和分局相关部门开展了资产清查工作，采取实地盘查，实物见面，全面清查，做到帐帐相符、帐卡相符、帐证相符、帐实相符。对于在审核过程中发现的问题，由各单位对资产清查数据重新进行修正调整。以保证资产数据的全面、详实的导入资产管理信息系统。

（三）深入开展小金库专项治理和三公经费管理

根据自治区财政厅宁财（监）发【2014】726号文件的要求，我科室认真组织开展小金库及三公经费专项治理清查工作，一是在通行费收入和路政罚没款的上缴中都严格按照规定存入指定财政专户中，未发现挤占、隐瞒、挪用等违规情况。二是在支出方面遵循先有预算、后有支出的原则，严格按照《宁夏公路管理局公路管理资金使用管理办法》的文件要求安排各部门预算资金的使用。未发现超预算或无预算安排支出，转移或者套取预算资金，转嫁支出等现象。三是在“三公”经费的使用中，分局在出差及差旅费申请和报销时都严格审查出差申请、人数、出差事由等情况，切实按照中央八项规定的要求压缩会议次数，将多个会议集中一起开等方式减少会议费用支出。四是政府采购管理情况，根据宁夏政府采购执行情况专项检查工作要求，安排相关部门进行统计，在自查时审查相关科室是否按照公平透明、公平竞争、诚实信信用的原则执行对货物、工程和服务等政府采购的管理和监督情况，在采购资金使用时我科室严格执行经费预算和资产配臵标准。并根据政府采购、未执行政府采购、部门采购等的相关要求进行信息统计上报。

五、工作中的不足及2015年度财务工作计划

（一）今年工作的不足之处：

1、对新制度理解不透彻，会计科目使用不规范；

2、会计监督和成本分析不到位，不科学；

3、财务人员培训及交流学习不到位；

4、部门之间的协调不及时；

（二）2015年度财务工作计划1、完善财务科各工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限，合理分工，细化财务部各岗位的具体工作，提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作。

2、做好分局2015年度财务预算的编制工作以及2014年度财务决算。

3、继续做好会计核算及成本控制。强化基层部门核算，做好全年费用的控制使用，有效控制成本支出，降低成本，增加资金利用效率。

4、做好资金管理及资产管理。通过内部管理控制，合理筹措，统筹安排运用资金。资产管理科学合理，做到帐帐相符、帐卡相符、帐证相符、帐实相符。

5、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采用科学的分析方法，对分局的财务状况和财务成果进行分析，客观的评价各部门工作业绩。

6、完成上级财务部门和分局交办的其他工作任务。总之，财务审计工作取得了一定的成绩，但实实在在存在的问题也不少，我们相信，在局财务处的支持帮助下，通过全体同仁的共同努力，分局财务审计工作将会健康有序的开展。

财务审计科

二〇一四年十一月六日

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