[2015年总结16.1.12,-,副本] 副本

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2015年总结16.1.12 - 副本

工作总结报告

第一部分 工作管理

一、工作主要内容：

1、完成2014年审计工作，2015年决算工作，所得税鉴证，完成2016年预算。

2、完成2015年应收专项审计、检查。

3、应收账款形势、实施措施，每月两次跟踪报告。

4、制作、上报增资报告材料，2015年增资到位1500万元。

5、采购合同签订，大额采购合同，设备采购合同、销售合同执行。

6、制定应收账款管理办法、财务协调应收款管理。

7、制作公司贷款资料，与商业银行商谈贷款事项。

8、组织应收账款分析会议，督促销售部门收款工作。

9、负责每月和每季度的税收申报工作，完成年度所得税汇算，税务关系及税务事务协调。平衡各月

缴税情况，维持税负比例。

10、负责审核各项财务收支，监控每月费用支出，及时提出预警。

11、负责用友系统正常运行，协调解决各部门在操作用友系统运行中的出现的各种问题。

12、范文写作组织月度现金、存货盘点工作，年度和半年度固定资产资产盘点工作。

13、每月复核人力资源部的社保费用缴纳和个人承担扣款情况。

二、当年的主要工作及完成情况：

（一） 风险控制

1、控制库存存货滞销风险

库存滞销产品，按照换货处理（供应商仍未回复方案），财务部、采购部也在跟踪进度但是没有

效果。财务每周向采购部门进行提示，向总经理汇报存货情况。由于重视不够，截至年末该项工作进展缓慢。

2、控制公司各项资产的减值和损失

清理供应商、客户和个人的往来账务，对资产进行定期盘点和分析，保证公司资产保值增值。

存货盘点月月进行，盘点后进行存货分析，处理过效期产品，关注近效期产品，每月均向采购部和

销售部通报库存产品情况，要求处理直销产品和销售近效期产品。

3、规范合同管理和重大事项走董事会决议流程

完善了合同管理，采购商品在两万元以上签订采购合同，采购业务按照采购合同执行。所有设

备销售业务全部签订购销合同，销售及收款按照合同执行。对于有重大风险的业务由董事会集体决策。有个别业务的采购款支付由于流程控制不力，把控不到位，给公司带来了经营风险。

（二） 预算管理

认真执行2015年预算，2015年营业收入、利润总额、净利润、、毛利率、应收帐款周转天数、

经营净现金流、净资产收益率7个指标完成预算任务，费用率、盈利空间、存货周转天数、营运周期、资产负债率等其他五个指标没有完成预算目标。协调各部门完成2016年的经营规划，范文TOP100完成了2016年的预算编制。

（三） 税务管理

进行税收核算和申报，协调税企关系，分析税务指标，进行税收策划，平衡缴纳税收，保证公

司收益最大化，同时避免税务风险。及时申报缴纳各项税金，维护公司形象。

（四） 资金管理：

1、完成年前资金的使用计划的统计上报。2015年预算资金5000万元，年末实际控制在4500万元。

年末由于收款情况完成较好，资金预算完成情况良好。

2、认真执行年度预算，资金短缺按照流程申请，基本上满足了经营所需资金，资金盈余上划，节约

资金利息。

3、催收应收账款，减小资金压力。制定了应收账款管理办法、财务派人跟踪协调应收款管理，召开

3次应收账款专项会议。2015年财务部派员跟踪进行对账和收款。有5家收款困难的医院收款工

作走向正常。

（五） 会计核算

1、财务部承担了用友系统、OA系统的维护工作。解决了财务部、采购部、物流部操作用友系统出

现的各类问题，2015年基本保证系统顺利运行。公司在2015年新上预算系统，财务部按时按量

完成了新系统上线工作。

2、公司财务部门和其他部门会议精神的学习和传达，保证制度执行的有效性和及时性。

3、审核各项费用和款项收支，审核会计凭证对财务部各个岗位工作进行检查指导。

4、及时上报财务各项报表，包括久其报表、内部报表。上报运营报表，分析经营情况，上报财务分

析，提出合理化建议。

三、对本职工作相关业务的管理改进情况：

（一） 在会计核算和财务管理方面：

思想汇报专题目前会计核算工作，财务管理工作工作都做得不是很好，尤其是财务管理工作没有做到位，需

要有很大的改进。财务管理制度的学习和落实工作没有落到实处，各个核算岗位没有发挥出所期待的作用，需要加强对用友系统各模块操作的学习，熟悉精通各个模块的实际功能，以此为工具来管理实际财务管理工作。

（二）与其他部门的沟通协调和服务上：

及时将财务方面信息通知到各个部门，主动协调沟通，提供便利保证工作完成。在资金申请时，

需要供销合同，需要董事会决议，需要资金需求报告，这些材料需要财务部协调销售部、采购部、人力行政部协调完成。在费用报销上，保证及时审核，审核上有问题及时电话沟通，保证及时报销支付，报销不及时的问题得以解决。

（三）对销售人员的绩效考核的执行上:

按照公司销售制度及时核算业务人员的绩效考核。业务人员的绩效考核兑现涉及销售人员的工

作积极性。2015年上半年由于计算延迟、发放拖延导致销售人员绩效兑现延误引起销售人员的不满。在下半年，最全面的范文参考写作网站每月财务部在5号前提供绩效考核数据给人力行政部，以保证人力资源部在当月能够兑现给销售人员。

第二部分 团队管理

四、团队现状

1、财务部现在有7人，财务经理一人，出纳一人，采购及应付管理一人，费用一人，税务、档案管理一人，销售及应收管理一人，开票一人。

2、财务部年初6人，2015年增加一人充实财务队伍。

3、工作经验和能力：目前2人是中级技术职称，2人是初级技术职称，3人无技术职称。1人15年

以上财务工作经验，3人3年以上15年以下财务工作经验，3人3年以下财务工作经验。

4、财务人员工作积极主动，较能适应各自工作岗位，核算能力逐步提高，但财务管理能力需要提升。

5、财务队伍很和谐，工作氛围比较融洽，能主动协调配合工作。

五、团队培训

1、内部学习培训没有抓好，本部门会议较少，没有一起进行过专门的财务核算培训，学习形式是各

自单独进行。

2、没有单独进行过团队活动，工作交流主要限于工作时间内，工作时间外较少进行过单独的工作交

流。

六、团队思想沟通交流

2015年对部门人员较少进行思想交流和协调沟通与领导的关系，导致2015年会计人员有1人思

想波动因而离职。2016年加强本部门员工思想工作，多关心他们的工作上和生活上的困难，掌握他们的思想动态，多进行 沟通交流，引导他们进行自己的人生职业规划，保证人人都能安心本职工作岗位。

七、团队激励

1、加强岗位职责梳理，明确各岗位职责，既分工又协作，培养个人财务管理能力和财务分析能力。

2015年上半年由于人员少对财务部工作分工安排不协调，本人承担过多的工作，不利于财务团队共同成长。在2016年认真履行岗位分工职责，贯彻执行绩效管理，做到每个人既有压力又有动力，保证工作按质按量完成。

2、2015年公司没有组织财务人员参加外训，财务部也没有培训申请，在2016年要主动申请财务人

员参加培训，包括参加专门的培训机构的培训课程和集团内组织的内训活动，一是能增加财务人员的团队意识，二是提高财务人员的财务管理水平。

3、2015年没有开展团队建设活动，根本在思想上没有重视团队建设，需要改进此项工作，做到未雨

绸缪，维持财务队伍稳定。

八、绩效管理

2015年财务人员有变动，年初6人，年中增加1人。中途1人离职，2人入职。人员在9月后稳

定下来，由于人员不稳定，工作岗位职责没有完全确定，绩效考核没有执行，绩效考核将在2016年实际执行。

财务部

2016年1月5日

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