个人财务工作总结范文 [财务经理工作总结与计划]

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财务经理工作总结与计划

财务部经理工作总结

工作职责: 1.根据公司的经营计划，编制经营财务预算，并负责计划的实施与推进;

2.

检查、监督公司各部门的预算实施情况，提出合理化建议，确保预算的有效执行，负责预算

工作总结。

3.组织编制公司年度、季度、月度资金运作计划;负责公司资产、资金、会计、

税务的管理，并执行集团财务预算及财务体系 4.负责公司资金运作实施总体调度和平衡;

5.

负责付款申请、费用报销的审核及支付情况的监控;

6.组织编制公司的税务筹划方案，并上

报集团

7.组织全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用;

8.负责公司财务信息

的披露

9.负责对会计、出纳、收银的管理;

10.参与审核公司所签订的各类经济合同;

11.负责

业公司的会计核算，组织编制各类财务报表，定期向集团报送。

职位要求: 1.财务管理、会

计学相关专业，全日制大学本科以上学历，中级会计师及以上职称。

2.具有8年以上财务工

作经验，一年以上大中型房地产行业同等职位经验.3.业务技能及专业知识：熟悉房地产、

物业管理行业财务管理，资金预算，会计核算，熟悉税收政策，具备相关金融、证券等专业

知识;

能力要求：计划，组织，领导，控制，沟通,协调、创新能力;

语言及计算机要求：

熟练掌握office办公软件、最全面的范文参考写作网站财务软件。

在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有

着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。

现将我公司09年上半年财务工作总结如下：

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商

用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比

上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的

调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为

公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质

得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更

新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户

为公司服务提供了有力的保障。

三、范文写作财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增

收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增

加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的

同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜

绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工

作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效

的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建

起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用

报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票

据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。

明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家

的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹

的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销

售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得

公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提

高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积

极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性

降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个

条件的;怎样才能解决员工的问题，

1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机

制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起

带头作用;

2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，思想汇报专题加强管理的重点是实

行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，

但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、

事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;

人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最

终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，

如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下

半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社

会效益愿付出应有的一点微薄之力。

xx-x公司财务部 财务工作总结怎么写 转眼间，2009年上半年就过去了范文TOP100。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心

和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总

结如下：

一、前期财务工作总结：

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力

第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能

力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通|方|案范|文库=整理%能力等。

第一阶段(2002年—2003年)：

2002年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸

运 的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常@方案.范.文.库

整理~收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学

习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理~，

在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基

本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份

更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很

强的专业知识与沟通|方|案范|文库=整理%^能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协

调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常.本文.由方案.范文库;为您搜;集整理^被

动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通|方|案范|文库=整理%^能力，同时在

公司内部的沟通|方|案范|文库=整理%^也非常.本文.由方案.范文库;为您搜;集整理^重要，

除了本部门之间，部门与部门之间的沟通|方|案范|文库=整理%^也很重要，只有沟通|方|案

范|文库=整理%^好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中

干，不断掌握方法:本文由方案范文库为您搜集.整理~积累经验;另一方面，问书本、问同事，

不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立

了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接

流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下

各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常@方案.范.文.库整理~财务工作的顺利进行奠定了

坚实的基矗

第二阶段(2004年—2005年)：发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前

期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的

积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常@方案.范.文.库整理~管理之后，

因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工

作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的

努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004年底我又被调往公司新接

管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，

积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(2006年—现在)，不断提升阶段：

2005年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能

出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好

现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工

作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常@方案.范.文.

库整理~的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放

给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管

理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些

工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

2006年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时

兼 工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作

技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动

态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决

策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，

主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

二、、主要经验和收获：

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，

同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通|方|案范|文库=整理%^协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工

作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己

岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.

范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通|方|案范|文库=整理%^，倡导效益优先，注

重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、

事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我

将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，

以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。蜂巢物业管理网收集整理 财务工作总结报告 工作报表是工作中不可缺少的一部分。那么，财务工作总结怎么写呢?以下为大家整理出

了一份财务工作总结报告模板，仅供各位参考。

转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，

在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为

政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工

作总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要

有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>为

依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责

的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁

忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好

参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导

(来自:WwW.fwwang.cn )

审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计

基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐

目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计

中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质 我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家

的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认

真学习马列主义、毛泽东思想、邓-小-平理论、江-泽-民“七一”讲话和“三个代表”的重

要思想，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认

真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，

发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立

健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范

化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够

集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既

保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符

合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、合理安排收支预算，严格预算管理 单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依

据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办

的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观

分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在

现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，

量入篇二：财务经理2015年工作总结2016年工作计划 财务部经理

2015年工作总结2016年工作计划 尊敬的总经理：

2015年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了一定的成果。时间

如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部

署，财务部经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作

任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。

现就年度财务部工作总结如下：

回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督

工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调

内部各部门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工

作，同时也配合做好了2015年、2016年预算初步编制工作，在公司范围内展开的零基预算

虽未完全实施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年

终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参与定

价工作；梳理财务各项档案工作。

本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉，

部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟悉所有业务环节，一帮一、一带

一，克服 种种困难确保公司正常运营；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全的情

况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录

入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗；因公司项目仅有夜游产品，在保证财务收银工作的情况

下，收银岗位采取一天6小时制，一个月30天必到，与正常每天8小时制有双休日的工作时

间基本相同。

一、财务会计核算方面：

在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手续，节约人力、物力和财力，提高

会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有利于内部控

制制度的实施，本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基本原则及公

司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容，正确、及时、全面、系统地提供了

本单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经

营决策的需要。

主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收

入、成本情况，记录、提供各部门收入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、成本、毛

利率情况，为今后绩效考核奠定良好基础；借助用友erp-oa软件规范收发存货品的领用、审

核、入账手续以及原始单据的审核；通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公

司合理的经营现金流收支平衡点，为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极

大的帮助；

二、财务会计监督方面：

为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资产安全，我部门采取事前监督、事

中监督和事后监督，坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据，

以避免给公司造成不必要的损失。

成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真

组织核实外，涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计，同

下页 余下全文

财务经理工作总结与计划

时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核，财务问

题合同件数为零；资金安全事故为零；严格审核原始凭证、采购价格；年末组织对公司资产

类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询；配合第三方会计

师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工

作，监督各项财务经济支出；收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。

三、财务管理方面：

财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行

机制，才能保证工作的顺利进行。公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上

从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行

审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经

营建设、运营方面，从2015年6月起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到种种困难，通

过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要发展，特别是进入该阶段，必须要通过加强

内控制度的建设，防范 和化解经营风险。

四、2016年工作设想及需要改进的方面：

财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有力保证，2016年公司运

营进入关键性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对2016年财务工作做如下

安排：

（一）财务会计核算方面：

1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部提供

所需财务数据；

2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是散客收入账务

处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检查；3、同时加强与财务相关内

外部各部门的沟通。

（二）财务会计监督方面：

1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务结算

资料的完整性、合法性、合理性；

2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出；

3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的真实、准确、完整、

合法；

4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督；

5、建议：（1）、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺乏

统管部门及相关制度，希望领导予以重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制度，同

时规范 资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性。

（2）、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯

彻和履行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。

（三）、财务管理方面：2016年重中之重的工作是加强财务管理各项工作：

1、按照公司新的发展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。

2、合理安排收支预算，严格预算管理；

3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理；

4、加强对成本费用的管理；

5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性；2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公司发展的脚步；在

新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保障工

作；认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策，为公司发展贡献我们的力量。

财务部

2015年11月27日篇三：公司财务经理工作总结及计划 公司财务经理工作总结及计划 一、指导思想 财务部紧紧围绕着集团公司的发展方向，再为全公司提供服务的同时，认真组织会计核

算、规范各项财务基础工作，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提

高财务工作水平和质量。

二、目标和任务

1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，

加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依、违法必究，自觉遵

守法律、法规，维护财经纪律。

3、深刻领会税收方面的相关知识，深入研究其精髓的东西，充分利用优惠政策，做好税

收筹划，用足用活现有优惠政策，合法避税。

4、努力做好企业财务分析，根据企业经营情况，定期做出经营活动分析，为领导决策提

供数据，当好领导参谋。

5、不断完善企业财务管理制度和财产清查制度，定期不定期清查盘点库存物资和财产。

6、加强固定资产管理，建立固定资产和办公设备档案，尤其是电子办公设备的保管，责

任一定要落实到人。

7、做好会计档案的管理工作，会计档案要及时整理、装订、归档，不能出现任何不安全

因素。

8配合有关部门营业执照及相关证照验资、年检。

9、做好企业资金使用计划单的审核，对企业提交的计划进行调查、了解、基础数据逐笔

审核后，上呈领导审批，为领导签批奠定基础。

10、合理安排企业间的有效资金，充分发挥资金的时间价值，尽量加速资金周转，使企

业资金呈现良性循环。

11、做好日常的财务报销、记账、算账、报表、报税、账务处理等等基础工作。

12、完成领导交办的其他工作。篇四：财务部某年工作总结及工作计划 ****年 工作总结

及****年工作计划

财务部

****年财务部****领导的正确领导下，依靠全体同志共同努力，求真务实、踏实苦干，

努力为****提供服务。时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，为了总结成绩，查找不足，

按照公司的统一部署，财务部经过认真总结，认为较好地完成了各项工作任务。公司内部，

要求管理水平不断地提升；外部经历了税务机关对企业的检查、税收政策调整、国家金融政

策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作。

现就年度财务部工作简要总结如下：

回顾一年来本部门所做的工作：建设资金筹措压力、银行还贷压力、大量资金结算业务，

繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的项目核算工作，财务预算、计划合

同执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落

实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、

物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等。

财务人员始终牢记全公司工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，

拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量。****年在公司财务人员较少的情况下，财务部全体

人员克服了工作中的种

种压力与困难，在公司领导和公司领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，

全面完成了年度部门既定的工作目标，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方

面取得了阶段性的工作成绩

一、财务会计核算方面 “凡事预则立”，****年度公司全体财务人员在公司财务部和公司领导的指导、帮助下，

结合公司的具体情况和年度财务工作目标，根据公司项目建设投资对会计核算资料的要求，

进一步完善会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的

前提下，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方

面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

****年度全体财务人员紧紧围绕公司的财务工作目标，提供公司下月的现金收支计划，

提供基建财务报表，提供月度财务快报，提供月度财务报表、现金收支报告及银行余额表等。

通过全体财务人员的共同努力，顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的

提供了财务核算资料，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、

有用的财务会计核算信息。

认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清

旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是反映单位财务状况和收支情况的

书面文件，是公司和公司领导了解情况，掌握政策，指导公司财务预算执行工作的重要资料，

也是编制下年度公司财务收支预算的基础。所以，财务部非常重 视这项工作，放弃休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。

并针对报表撰写出客观详实的财务分析报告，对一年来的投资活动进行分析和研究，做出正

确的评价，通过分析，总结出管理的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提

高管理水平，也为领导的决策提供依据。

二、财务会计监督方面 财务部全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整

性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现

金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保公司资金的安全、

完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种票据的领用、

核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事

项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保公司的所有收支及时进行账务处理，坚持财务“收

支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好公司的财务监督工作。

财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入公司统一的财务账务，所有的支出都

必须按公司事先规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须

遵循的一个重要的财务纪律。做好公司的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”

的源头控制工作，财务部正是从这一关键的源头控制入手，做到了全年财务收支无差错。

三、财务管理方面：

经济财务工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行

机制，才能保证工作的顺利进行和经济效益的提高。但在市场经济改革过程中，如何适应形

势的变化来改革我们的经济财务管理体系，健全而不是削弱经济财务管理、推动而不是妨碍

改革的发展，具有重要的现实意义。实践证明，削弱经济财务管理不仅不利于工作发展，反

而会造成负面影响。

我们是新设项目公司，肩负着发展的重任，我们要通过加强 内控制度的建设，防范和化

解经营风险。建立健全符合公司投资需要、适应企业现代化管理需要的企业财务管理和内部

控制制度；加强对项目建设投资和财务风险的评估、控制，确保资金资产在企业管理各环节

的有效和安全；开展稽核工作，加强对制度实施的检查监督。真正做到有章可循、有章必循、

违章必究，发挥制度的作用；配合国家有关部门做好今年的审计工作。

加强财务管理，按照公司的要求完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。

在公司领导的正确领导和大力支持下，经过我们财务管理部全体员工共同努力，基本保

证了对以资金为主线的投资管理活动实施可控、在控，基本实现了对投资管理活动过程控制

与结果控制的统一,对各项财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考核，依法合理筹

集资金，为有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益作 出了一定的努力。今后仍要进一步完善内部控制体系，严格执行国家、上级主管部门规

定的各项财务开支范围和标准，如实反映公司财务状况和经营成果，定期对现有资金和账目

进行清理。归并银行账户，规范会计科目，清理往来款项和债权债务，严格存款、担保等各

项经济行为。保证资产安全完整，确保会计信息质量，降低企业经营风险。

当前，我们正面临着前所未有的机遇和挑战。“三军未动，粮草先行”。

财务的改革是改

革的重要组成部分，要为改革提供重要的资金和政策保障。因此，我们的财务工作必须要有

全局意识、超前意识、服务保障意识，才能适应当前改革形势的要求。因此，我们应该在以

下几个方面加大改革的力度：

一）合理安排收支预算，严格预算管理 加强预算管理，严格预算执行。预算管理是第一位的管理、首要的管理，是保证经营效

益和项目发展的核心和关键性的管理，公司预算管理体系初步建立，预算秩序管理还有待进

一步加强，在今后的工作中，要进一步强化执行预算的严肃性和刚性，发挥预算的指导性和

约束力，加强全过程控制和动态管理，加大对执行结果的奖罚力度，并以确保完成投资计划，

控制投资概预算为目标，建立经营责任考核制度，下一步要进一步完善，并严格考核，从机

制上激发职工搞好经营管理工作。

除不可抗力因素外，预算一经下达原则上不予调整。

预算是单位完成各项工作任务，实现公司目标计划的重要保证，也是公司财务工作的基

本依据。因此，认真做好我公司的财务收支预算具有十分重要的意义。

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