财务部年终总结ppt 财务部介绍ppt

　　最近发表了一篇名为《财务部年终总结ppt》的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新编辑了一下发到。

篇一：财务部门年终总结

财务部门年终总结

2009年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。

第一部分 2009年度主要完成的工作

一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。

根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。

公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，范文写作有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。

二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。

作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。

为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。

本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。最全面的范文参考写作网站通过加强对资金的管理，年底上划集团存款XX万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。

三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。

在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

四、完成与XX公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了2007年7月至2009年5月的经营

成果审计，确定了与原股东XX公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成了原XX公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。

为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。

六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。

根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。

通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。

七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。

由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。

财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为XX%，远远低于原XX公司XX%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。

同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。

八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，思想汇报专题为公司成本预测和成本控制提供依据。

成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了XX、XX项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。同时，本年度做成本管理办法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法

一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。

目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。

目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。

目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。

因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和

管理。

二、个别财务人员工作态度较差，范文TOP100部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。

今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。

三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。

建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。

四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。

由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了XX部。从对目标成本的准确性和专业来讲，XX部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。

目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。

五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。

由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。

第三部分 2010年度财务工作的打算

一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。

公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。

严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。

二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。

2009年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但2010年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量

化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。

三、加强税务筹划，努力降低公司税负。

由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。

四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。

公司目前有银行授信XX元，但本年度实际使用仅有XX余万元，利用率仅为XX%。主要原因是XX银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用XX行的授信仅为XX%。因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。

同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。

坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。

五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。

严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。

集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。

六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。

力争2010年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在2010年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。

2009年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。

篇二：财务年终工作总结PPT

2013财务工作总结ppt

来源：（bosiedu.cn） 发布时间：2013年11月1日星期五 2013年终总结-财务ppt2013年上半年工作总结上海财务部：***

前言

时间如梭，转眼间2013年就过去了一半，在这 刚过去的半年里上海财务部在领导的支

持帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工

作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完

成以后的工作，现主要从以 下几方面总结一下这半年来的工作，及对下半年 的计划与展望

一.财务核算和财务管理方面上海财务部门担当着上海各财务公司及科技公司的会计核算,管理，控制 等工作。我们

将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司提供

优质服务的同时,认真组织会计核算,规范 各项财务基础工作，加强财务管理。在日常工作

中，我们将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相 关规定，绝不应个人情面而放松

管理。资金的结算与安排，费用的稽核 与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申

报等各项 工 作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营 成果和 经济运

行状况。我们通过不断的摸索和总结，加强公司财务管 理，主要体现在以下方面： 财务报表数 据的分析 每月编制资产负债表、损益表，根据财务报表数据对收入、成 本、

费用、税金的配比进行分析,为领导及时掌握公司财务信息 提供依据。每月针对各公司项目

完成情况，统计<项目回款情况>，并做好 催收记录。在内部公司往来核算方面，将

对每笔往来都记录在案，对往来 情况及银行转账情况的分析，以便随时掌握关联关系，及时

有 效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。项目借款情况的分析，及时核销及做好

会计处理。税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响，税收政策对企

业的影响。

项目完成情况 及回款情况的 分析 内部公司往 来的分析 内部项目借 款的分析

税赋的分析根据分析结合具体情况，对企业经营管理 提出合理化建议 通过以上分 析对所存在 的

问题，提 出解决措施 和途径

对现行财务管理制度及流程提出建议，并 初步拟定了适合上海的制度总结前期工作中的成功经验

1、在货币资金的管理上，我 们认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账 账

相符，帐实相符。我们部 门人员本着―认真、仔细、严谨‖的工作作风，保证各 项资金收

付安全、准确、及 时。

2、在应收账款的管理上，我 们会与业务部门做到及时沟 通、对帐，并定时（每月 结 账

之后统计）提供<项目收款 情况表>，便于业务员掌握项 目情况；每周例会统计回款 情

况不断跟进，保证公司合 同款的及时收回和正常运转。

3、在资料备案方面，因为上海涉及8家财务 公司和科技公司，除去本身公司内部的财

务 核实之外，还涉及对外的一些沟通和备案，检查等资料的准备，具体明细如下：软件企 业

备案，社保检查，企业所得税的免税备案，技术开发合同备案，协会常规检查及报备，公

司工商年检，公司增资、补资，税务所查 账等，需要我们做的准备工作都如期完成，并做

好这些备案资料的管理。篇二：公司财务部年度工作总结财务部门年度工作总结

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围

绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经

验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估

及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法

规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加

强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目

核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本

费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应

直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；

对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准

确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。在往来

核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，

并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在

银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费

用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面

临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、

繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协

调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录

相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，

对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在

财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的

结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作

开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保 公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。

因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：

（一）在财务分析方面。我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财

政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商

往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽

量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，

帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付

安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）

不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金

的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证

公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销

量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行

定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，

提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功

贷款资料；部分银行贷款准备资料；政府财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农

产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之

中，可以说任重道远。

（三）在税收筹划、对内、外关系方面。

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积

极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过

程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及

时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经 验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。做好财务工作，

首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务

技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，

对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导

汇报，认真做好会计审核工作。第二，发扬团队精神。首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；

各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。第三，加强相关学科知识学习。财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的

要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现

问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业

务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作，

为公司的持续发展打下良好基础。第四、遵纪守法。

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家

相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保

财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能

有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作

内容用表格的形式直观汇报给董事长。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理

纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财

务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。

六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意

见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好

后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。篇三：2013年

财务年终工作总结_免费下载 财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，

但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总

结。

一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的

变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结

算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，

财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务

规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协

调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全

体财务处人员真是感慨万千。“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全

院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，

发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情

况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导

及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在

会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领

导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领

导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、财务会计核算方面

(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提

供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以

前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、

日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目

标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体

系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手

段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，

内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月日必须提供内部分

部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休

息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通

过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整

的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门

的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人

员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大

量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩 由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、

以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、

历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新

的核算体系，会计人员相对较少，会计人 员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项

需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来

不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利

益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在

相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照

事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将

学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省

大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。

二、财务会计监督方面财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整

性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现

金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、

完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务

和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各

种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时

进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务

监督工作。

财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都

必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政

性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府

采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学

院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一

关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有

关上级主管部门领导的好评。学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值

的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形

成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的

固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重

要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入

库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资

产保值增值目标的实现。

三、资金筹措、内外协调方面资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，年由于学

院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：

第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款;

第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷

款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事

业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。

第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等

等。年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等

形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金

压力，保证了学院正常教学工作的开展。

篇三：2013财务工作总结ppt

2013财务工作总结ppt

来源：（bosiedu.cn） 发布时间：2013年11月1日星期五

2013年终总结-财务PPT

2013年上半年工作总结

上海财务部：***

前言

时间如梭，转眼间2013年就过去了一半，在这 刚过去的半年里上海财务部在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以 下几方面总结一下这半年来的工作，及对下半年 的计划与展望

一.财务核算和财务管理方面

上海财务部门担当着上海各财务公司及科技公司的会计核算,管理，控制 等工作。我们将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范 各项财务基础工作，加强财务管理。在日常工作中，我们将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相 关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核 与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项 工 作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营 成果和 经济运行状况。我们通过不断的摸索和总结，加强公司财务管 理，主要体现在以下方面：

财务报表数 据的分析 每月编制资产负债表、损益表，根据财务报表数据对收入、成 本、费用、税金的配比进行分析,为领导及时掌握公司财务信息 提供依据。每月针对各公司项目完成情况，统计<项目回款情况>，并做好 催收记录。在内部公司往来核算方面，将对每笔往来都记录在案，对往来 情况及银行转账情况的分析，以便随时掌握关联关系，及时有 效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。项目借款情况的分析，及时核销及做好会计处理。税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响，税收政策对企业的影响。

项目完成情况 及回款情况的 分析 内部公司往 来的分析

内部项目借 款的分析

税赋的分析

根据分析结合具体情况，对企业经营管理 提出合理化建议 通过以上分 析对所存在 的问题，提 出解决措施 和途径

对现行财务管理制度及流程提出建议，并 初步拟定了适合上海的制度

总结前期工作中的成功经验

1、在货币资金的管理上，我 们认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账 账相符，帐实相符。我们部 门人员本着―认真、仔细、严谨‖的工作作风，保证各 项资金收付安全、准确、及 时。

2、在应收账款的管理上，我 们会与业务部门做到及时沟 通、对帐，并定时（每月 结 账之后统计）提供<项目收款 情况表>，便于业务员掌握项 目情况；每周例会统计回款 情况不断跟进，保证公司合 同款的及时收回和正常运转。

3、在资料备案方面，因为上海涉及8家财务 公司和科技公司，除去本身公司内部的财务 核实之外，还涉及对外的一些沟通和备案，检查等资料的准备，具体明细如下：软件企 业备案，社保检查，企业所得税的免税备案，技术开发合同备案，协会常规检查及报备，公司工商年检，公司增资、补资，税务所查 账等，需要我们做的准备工作都如期完成，并做好这些备案资料的管理。

　　以上是《财务部年终总结ppt》的范文参考详细内容，讲的是关于公司、工作、财务、成本、人员、资金、管理、加强等方面的内容，看完如果觉得有用请记得（CTRL+D）收藏。