【财务部工作年终总结】 公司财务部工作职责

　　最近发表了一篇名为《财务部工作年终总结》的范文，感觉很有用处，这里给大家转摘到。

财务部工作年终总结

公司财务工作年终总结范文 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经

历了一段不平凡的考验和磨砺。然而，又到了写工作总结的时候了。如何掌握好工作总结的

格式与工作总结写作技巧，小编特推出一篇工作总结范文－公司财务工作年终总结范文，希

望能让大家知道工作总结怎么写。此文仅供参考！财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不

了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为**集团子公司的**公司，财务部是＊＊公司的关键部门之一，对内财务管理水平的

要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应

用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合

工作能力相比＊＊年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确

领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，

紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克

服不足，现将＊＊年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了

材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都

在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计

算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理

提供参考依据。

二、会计基础工作

（1） 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证

的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部

门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的

前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给

柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

（3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税

金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

（1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务

制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性

最全面的范文参考写作网站的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

（2） 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使

用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与

联系，取得他们的支持与指导。

（3） 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。

作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥

他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门

新形象。

（4） 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带

好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能

保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。＊

＊年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保

投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”

为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本

归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务

管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务

管理是件极为复杂的事情，范文TOP100其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。篇二：公司财

务部年度工作总结 财务部门年度工作总结 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围

绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经

验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估

及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法

规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,思想汇报专题认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加

强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目

核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本

费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应

直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；

对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准

确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来

核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，

并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在

银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费

用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、范文写作凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面

临会计核

算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、

繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协

调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录

相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，

对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在

财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的

结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作

开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保 公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。

因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：

（一）在财务分析方面。

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财

政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商

往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽

量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，

帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付

安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）

不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金

的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证

公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销

量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行

定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，

提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功

贷款资料；部分银行贷款准备资料；政府财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农

产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之

中，可以说任重道远。

（三）在税收筹划、对内、外关系方面。

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积

极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过

程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及

时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经 验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务

技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，

对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导

汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神。

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；

各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习。

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的

要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现

问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业

务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作，

为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法。

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家

相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保

财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能

有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作

内容用表格的形式直观汇报给董事长。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理

纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财

务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同 领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。

六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意

见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好

后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。篇三：财务会

计年终工作总结(2014年) 财务会计年终工作总结 时光荏苒，2014年很快就过去了。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段

不平凡的考验和磨砺。

今年，是本人到教体局工作的第四年。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，

通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一

步提高，并取得了一定的工作成绩。本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，

以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经

验，发扬成绩，克服不足，现将2014年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的财务会计工作总结可以分以下五个方面：

一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思

想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对工

作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新，以积极热情的心态去完成股室安排的各项工

作。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。三是

努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提

出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把

耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；

始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求

学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联 系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增

长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发

挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。本人今年继续担任局机关会计工作。因机关资金多，

任务重，加之对机关财务的不熟悉，就直接导致了我工作的难度有所增加。但在领导和同事

们的关心和帮助下，我渐渐克服了困难，工作也慢慢走上了正轨。除了完成几所学校的会计

工作，本人还同时兼顾了中心的票据管理以及文体中心建设、特教学校建设、中小学营养餐

等方面的资金核算及帐务处理及其他业务工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较

个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘

于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。圆满的完成了本年度财务

工作和其他各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据单位的工作安排，本人增加了对局机关

的财务核算工作。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志

学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很

快适应了新的工作岗位，熟悉了机关业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务核算及账务处理工作。

在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、

加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报

账审核工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法 的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，

要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，

确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态

度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，

及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以

高效、优质的服务，获得了前来报帐同志的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统

的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要

求自己，学习和掌握与教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会

人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国

家统一会计制度，树立财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。

为了能够适应建设现代化

会计电算化的目标，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识

的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实

际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的

会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，语气不够友好。

2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的 不到位，不够熟练。

总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。

在今后的财务会计工作总结中我将继续不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质，以适

应社会和财务工作的需要，为梓潼教育贡献出自己的一份力量。

2014年11月17日篇四：财务部门工作总结 财务中心工作总结 今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工

作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以

务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中

的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、

成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项

目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件

销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、

下页

财务部工作年终总结

核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银

行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有

13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操

作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，

提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作

上了一个新的台阶。

存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处

理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中

要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的

工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。

二、

认真做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量

的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心

等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税

申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，

及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始

发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基

础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务 档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比

如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务

时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时

时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经

验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核

算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制

等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时

有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠

正。

四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。

今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，

这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公

司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力配合

在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及

担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，

同时保障集团资金安全正常周转。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管

理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资

金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。

对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃

资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部

增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工

作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务

自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用

级a级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。

存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税的会计处理不够规范，

未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的

关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，

这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，

财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借

款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此

我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是

及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好

习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自

检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：

严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，

可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公

司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状

况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。

在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，

争取顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程 项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、

资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的

数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。财

务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责

任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清

晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训

的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，

他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、

票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的

营运正常。

存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐

务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员

在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够

等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽

查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：

加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质

教育、职业道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强

资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前

的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：

财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与

税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将

安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门

职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，

增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成

绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工

作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下

年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的

发展壮大做出新的更大的贡献!篇五：财务工作年终总结 篇一：财务工作年终总结 回顾2010年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认

真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了2010

年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的

数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前

提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制

定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的

各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了

重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归

档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及

台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团

的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设

置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台

帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的

资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，

即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2）

对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），

酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时

加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时

了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的

管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现

金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，

做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用

上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各

项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。

对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟

通并解决。

4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，

及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业

服务。

2011年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一

年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店

正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在2011年，财务部

将：

1、2011年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情

况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原

则，编制酒店2011年财务预算。并且，根据集团公司下达的2011年任务指标，层层分解落

实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行

逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决

策提供重要依据。

2、2010年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心

协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细

的报表说明，认真完成会计决算工作任务。

3、做好2011年收入、费用计划及经营计划。

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。

5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

篇二：财务工作年终总结 郧县城市投资开发有限公司财务部在2010年工作中，认真贯彻落实国家财税法规，严格

执行城投公司各项管理制度，在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下，通过相关部门

的大力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强企业财务的科学核算，规范公司财务

的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能

方面做了很大的工作，取得了一定的成效。现将财务部2010年度工作总结如下：

一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。

作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位，

财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近

十本之多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保

证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行，财务部十分重视对

此工作的 研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手，进行明确财务

人员分工，强化财务员工办公员的服务意识，通过加强核算，创新管理，促进了资金往来、

拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查，针对日

常工作中的问题，组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因，主动向相关部门沟通、说

明，并及时整改和完善，降低了公司项目管理运行过程中的风险，促使财务工作进入了良性

循环规轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发杨奉献精神。如配合县人大、

政府、省行领导视察工作，我们加班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午

饭时间；多次为保证项目资金按计划到位，克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵，抢做

项目贷款材料，不计报酬不言苦，表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品

质。

2010年初，我们在主管领导的指导下，清理财务办公室财务档案，整理归档加强档案管

理，使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理，财务办公环境焕然一新，财务窗口的报

务意识得到加强；同时，我部加强财会业务的学习，研究财务管理新课题，创新工作方法，

与时俱进，严明纪律，提高会计人员业务水平；加强城投公司财务窗口报务建设，2010年，

财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度，全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司

等外欠款达到2500万元，及时收取土地出让金9500万元（收储土地197亩）；强化部门内部

控制和公司费用管理制度，确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月，城投公司财务

部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”，财务部长荣获财务

先进个人，公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作

者”，为城投公司争得了荣誉。

二、发挥财务筹资职能，保障公司项目建设资金的需求。

作为服务部门，我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策，南水北调补偿等

机遇的精神，在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目，主动与金融机

构对接，争取银行的大力支持，认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前，

今年争取政府债券资金项目11648万元，新增银行信贷授信额度5亿元，南水北调补偿资金

1.2亿元，财政拨款1.5亿元，目前申报郧十一级路贷款项目2。7亿元的资金，终于在近期

通过了省行的审批，这是我公司为全县办理的一件大事，此项工作的推动，不为郧县一江二

桥三镇建设提供了坚实的保障，同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺

利运行打下了坚实的基础。

三、发挥财务审计监督职能，推进公司融资平台的建设。

城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体，审计监督工作十分重要。为加

强项目和资金管理，保证郧县城市基础设施建设，今年二月以来，国家加强防范金融风险，

上页 下页 余下全文

财务部工作年终总结

进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此，公司财务部和相关领导

一道，注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手，参与并制定了《郧县城市基础设施建设

项目投资管理办法》，对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定，对

工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺，促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个

办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两

侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理，从审计的角度加大了工作力度，

并主动组织联系相关人员进行评估和验资后，按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的

出资，以降低资产负债率，增加偿债能力，目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15

亿元。此项工作的用时推进，为促进公司壮大实力，增强信贷支持从而促进我县经济

发展起

到较大作用。同时，我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新

公司等单位财务相关工作，进行财务分析，就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作；

认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查，使城投公司年度税务检查、公司主要

负责人离任审计等专项工作得到 顺利通过。

城投公司财务部也存在着一定的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与

较少，距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面；二是对公司多项目下的实际经济

业务处理过程深入了解不够，在此方面财务审核把关有待加强；三是在公司内部部门费用审

计监督，减少不必要的财务支出方面需要加大力度。2011年，我部将不断总结经验，做好公

司财务日常工作；按照上级安排做好融资工作；关注所属企业国有资产的财务管理；加强财

务审计监督，化解企业风险；加大培训工作力度，提高财务人员业务水平。部之，在今后的

工作中，我部决心加强学习、开拓创新，不断提高财务人员工作能力和思想政策水平，不断

总结工作中的经验和不足，扬长避短，努力工作，为完成公司下达的各项工作任务做不懈地

努力，争创县市区财务先进集体。

篇三：财务工作年终总结 2012年财务科在***的正确领导和各部门负责人的通力合作下，认真完成所有财务核算

及收支工作，认真组织对下属各部门的经费预算编制，认真落实各项财务指标的考核，分析

和监督，在编制预算、资金安排上做到量入为出、统筹安排。实施和推进了年初确立的工作

计划，基本实现年度各项预计任务，积极保障公司整体经营秩序的稳定，认真履行部门管理

职责。全年实现销售收入（含税）***万元。现将本部门工作总结如下：

一、今年主要工作：

1、今年以来，在***的正确领导下，针对历年下属个别单位包干费用超支严重，难以控

制的弊病，出台了新的下属单位费用管理方案：在采取费用包干的前提下，将包干的经费每

月初按各单位预算经费月平均数拨入以内勤人员名义开设的合作银行专用储蓄卡（公务卡）

上，作为经费往来使用，月底各单位上报费用支出凭证。在车辆维护费管理方面，对各用车

单位实行汽油费每月按标准统一充到卡上，车辆小修理在包干经费中列支。大修理费按****

根据各单位车辆实际情况进行评估，评估得出的大修理费用实行包干使用。对超预算的费用，

必须先经审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。及时出台了财务核算制度、内部控制

制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、

有监督、有考核。

2、根据县财政要求，去年开始我局经费统一纳入县财政核算中心集中支付，本科室同志

不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单

位按照规定报销各类费用。经过一年多的运作，全局从上至下的规范意识进一步增强，大部

分单位经费都能做到规范准确，全年局预算收支做到基本平衡。11月份开始，根据财政部等

有关部门的规定，预算单位授权支付业务中原使用现金结算的经费支出，应当使用公务卡结

算。为了对接公务卡结算，我们科室做了大量的前期工作，明年我们将逐步开展公务卡使用

培训，明确公务卡使用管理方法。

3、为贯彻实施省局“*业主导，多元经营”的发展战略，紧紧围绕“和谐*业，科学发展”

主题，达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本单位开展了以***及各类***为主，

以多***、***用品为辅的多元经营产业。全年多元经营销售收入近***万元，占总销售收入*%。

在财务核算方面，这给我们原本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战，**产品名称

多、规格杂、分类细使财务核算工作量成几何增长。经过各部门的配合沟通，整理了一套*

类经营业务的财务内部管理业务流程，设计了一套从商品入库到有应收款项管理表格，力争

在以后的实施环节中做到环环相扣，步步到位。

4、今年以来，在**的正确领导和各部门同志的通力合作下，***有限公司的财务已经进

入 正常模式运转，并产生了良好的效益。***以长远发展的目光瞄准了***业这个朝阳产业，

决定并成立了****公司，目前，已经进入正常运转并产生效益，开业6个月，实现营业总收

入近***万元。近年来，财务科从简单单纯的单品种批发业核算正逐步走向多品种批发、零售

业及服务业的财务核算。每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，在多

元经营的财务工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，不管工作属于份内、份外，大家都能

够做到为完善多元经营财务工作献计献策、加班加点，从不计个人得失。

5、**改制工作已经历时近三年的时间，改制领导小组呕心沥血，做了大量工作。现在进

入收尾阶段，4月份以来我们尽心尽力配合**会计师事务所对近十年的**本部账户和社保账

户进行专项审计，目前已经完成审计的工作，最真实、最准确地的反映了**历年资产、债务

等整体状况，给上级部门一个真可靠的数据以供决策和分析。一年来，我们认真清理了历年

**欠款及各项改制费用支出，认真核对下发的个人补偿金。4月中旬，我科室组织人员，下

乡对***自19**年以来的账册凭证进行整理归类。由于***账务涉及年份久远，情况复杂，遗

留问题诸多，***决定将所有凭证账册运回**，经审计后，将按规定要求进行整理后移送县档

案局，利于今后备查。

二、下步工作思路：

1、进一步加强预算管理：

2、做好公务卡管理：中央预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，

包括差旅费、会议费、招待费和5万元以下的零星购买支出等，一般应当使用公务卡结算。

尽量减少现金支出。在新的一年，我们在适当的时间，将举办一次公务卡管理使用方法培训，

以更好地落实公务卡实施。

3、进一步加强财务管理：

明年，我们将进一步完善财务治理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工

作与财务治理，对各经营单位，下属各部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为

100%，使财务制度得到贯彻落实。加强原始票据管理，对报销票据不符实际，不符合真实性

要求的，坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任，严格奖惩，加大对各单位费用的管理

控制力度，严格按有关管理规定执行。加强资金管理,通过细化管理，理顺流程，实现资金平

衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。加强内部审核工作，努

力作好税企财务衔接工作；努力降低各项成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公

司经济效益，使各项费用的开支控制在财务预算范围内。

4、切实做好多元经营账务处理：

加强专业知识学习，提高业务水平，加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加

强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的**经营项目的财务管理中更好的沟

通和配合，有效地发挥财务在管理中的作用。

上页

　　这是篇好范文参考内容，涉及到公司、工作、财务、核算、部门、管理、费用、会计等范文相关内容，希望对大家有用。